اکسپرس 24
کتاب اصول مهندسی سبد دارایی و مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران

کتاب اصول مهندسی سبد دارایی و مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران

تگ‌ها: استراتژی‌های معاملاتی بازار سرمایه ایران بهینه‌سازی پرتفوی تحلیل مالی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری هوشمند سودآوری در بورس مدیریت دارایی مدیریت ریسک در بورس مدیریت سبد سهام

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول مهندسی سبد دارایی و مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران

موضوع کلی: مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: مدیریت دارایی و بهینه‌سازی سبد سهام

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

  • 1. مبانی و مفاهیم بنیادین مدیریت سبد دارایی در بازار سرمایه ایران
  • 2. ساختار و ارکان بازار سرمایه ایران و نهادهای مالی فعال
  • 3. آشنایی با انواع دارایی‌های مالی در بورس اوراق بهادار تهران
  • 4. مفهوم بازده و ریسک در ادبیات مالی اسلامی و متعارف
  • 5. تعریف دارایی‌های بدون ریسک و دارایی‌های پرخطر
  • 6. تئوری مدرن سبد دارایی و فرض‌های حاکم بر آن
  • 7. محاسبه بازده انتظاری سبد دارایی و مؤلفه‌های آن
  • 8. مفهوم واریانس و کوواریانس در سنجش ریسک سبد
  • 9. مدل‌سازی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در بازار ایران
  • 10. تحلیل همبستگی بین دارایی‌ها و تأثیر آن بر کاهش ریسک
  • 11. مفهوم مرز کارا و بهینه‌سازی سبد دارایی
  • 12. تعیین وزن بهینه دارایی‌ها در سبد با رویکرد مارکوئیتز
  • 13. آشنایی با مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
  • 14. بررسی ضریب بتا و کاربرد آن در مدیریت سبد سهام
  • 15. تحلیل مدل تک‌عاملی و چندعاملی در پیش‌بینی بازده
  • 16. مفهوم آلفا و ابزارهای اندازه‌گیری عملکرد مدیر سبد
  • 17. مدیریت ریسک نقدشوندگی در بازار سهام ایران
  • 18. استراتژی‌های تخصیص دارایی (Asset Allocation)
  • 19. تخصیص استراتژیک در مقابل تخصیص تاکتیکی دارایی‌ها
  • 20. تنوع‌بخشی به سبد دارایی بر اساس صنایع بورسی
  • 21. نقش تحلیل بنیادی در انتخاب سهام برای سبد سرمایه‌گذاری
  • 22. تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در تعیین نقاط ورود و خروج
  • 23. مدیریت سبد مبتنی بر ارزش (Value Investing)
  • 24. مدیریت سبد مبتنی بر رشد (Growth Investing)
  • 25. رویکرد مدیریت فعال در مقابل مدیریت منفعل سبد سهام
  • 26. معرفی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مانند نسبت شارپ
  • 27. نسبت ترینور و نسبت جنسن در ارزیابی بازده تعدیل‌شده با ریسک
  • 28. محدودیت‌های قانونی و شرعی در تشکیل سبد دارایی
  • 29. آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و مدیریت حرفه‌ای
  • 30. صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی در چارچوب عقود اسلامی
  • 31. صندوق‌های با درآمد ثابت و نقش آن‌ها در مدیریت ریسک سبد
  • 32. استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در تنوع‌بخشی سبد
  • 33. مدیریت ریسک در دوره‌های رکود و رونق اقتصادی
  • 34. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بهینه‌سازی سبد
  • 35. تعدیل سبد دارایی (Rebalancing) و استراتژی‌های آن
  • 36. مدیریت هزینه‌های معاملاتی و مالیات در بازده سبد
  • 37. کاربرد ریاضیات مالی در بهینه‌سازی سبد با نرم‌افزارها
  • 38. مدل‌های پیشرفته ارزش در معرض ریسک (VaR) در بازار ایران
  • 39. تحلیل سناریو و آزمون استرس در مدیریت ریسک سبد
  • 40. مدیریت سبد سرمایه‌گذاری با افق‌های زمانی متفاوت
  • 41. روان‌شناسی سرمایه‌گذاری و سوگیری‌های رفتاری در مدیریت سبد
  • 42. اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌های امانت‌داری در مدیریت دارایی
  • 43. گزارش‌دهی عملکرد سبد دارایی به ذینفعان
  • 44. فرآیند نظارت بر سبد و بازبینی دوره‌ای دارایی‌ها
  • 45. تلفیق دارایی‌های نقدی و سهام در مدیریت سبد بهینه
  • 46. استفاده از ابزارهای مشتقه مجاز در مدیریت ریسک سبد
  • 47. بررسی نمونه‌های موردی تشکیل سبد دارایی در بورس تهران
  • 48. تدوین بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری (IPS)
  • 49. چالش‌های عملیاتی مدیریت سبد در بازارهای نوظهور
  • 50. آینده‌پژوهی و مدیریت دارایی در اقتصاد مقاومتی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.