اکسپرس 24
کتاب اصول مدیریت بهینه سبد سهام بر مبنای مدل‌های ریاضی و تحلیل ریسک در بازار سرمایه ایران

کتاب اصول مدیریت بهینه سبد سهام بر مبنای مدل‌های ریاضی و تحلیل ریسک در بازار سرمایه ایران

تگ‌ها: بازار سرمایه ایران تئوری سبد سهام تحلیل ریسک و بازده سبدگردانی سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری قیمت‌گذاری دارایی‌ها مدل‌های ریاضی مالی مدیریت ریسک سبد دارایی مدیریت سرمایه‌گذاری نظریه مالی

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول مدیریت بهینه سبد سهام بر مبنای مدل‌های ریاضی و تحلیل ریسک در بازار سرمایه ایران

موضوع کلی: مدیریت سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی

موضوع میانی: تئوری‌های نوین سبدگردانی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

  • 1. مبانی و مفاهیم بنیادین مدیریت سبد سهام در بازار سرمایه ایران
  • 2. مرور کلی بر تئوری‌های نوین قیمت‌گذاری دارایی‌ها
  • 3. مفهوم بازده مورد انتظار و ریسک در دارایی‌های مالی
  • 4. تحلیل واریانس و کوواریانس بازده دارایی‌ها در بازارهای مالی
  • 5. تئوری انتخاب سبد سهام مارکوویتز و مرز کارا
  • 6. مفاهیم پایه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
  • 7. تخمین بتای سهام و تحلیل ریسک سیستماتیک در بورس تهران
  • 8. نقش نرخ بهره و تورم در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها
  • 9. تئوری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و جایگاه آن در مدیریت سبد
  • 10. تحلیل فرضیه بازار کارا و کاربرد آن در سرمایه‌گذاری
  • 11. مدل‌های چندعاملی قیمت‌گذاری دارایی‌ها در اقتصاد ایران
  • 12. محاسبه بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک و نسبت شارپ
  • 13. تخصیص بهینه دارایی‌ها بر اساس مدل‌های ریاضی
  • 14. بررسی محدودیت‌های شرعی و قانونی در انتخاب دارایی‌ها
  • 15. مدیریت ریسک سبد سهام در شرایط نوسانات بازار
  • 16. کاربرد مدل‌های تخمین نوسان‌پذیری در مدیریت پورتفوی
  • 17. استراتژی‌های متنوع‌سازی سبد سهام برای کاهش ریسک غیرسیستماتیک
  • 18. تحلیل همبستگی دارایی‌ها و تاثیر آن بر تنوع‌بخشی
  • 19. روش‌های بهینه‌سازی سبد با استفاده از برنامه‌ریزی خطی
  • 20. بررسی مدل‌های ارزش در معرض ریسک در مدیریت سرمایه‌گذاری
  • 21. ارزیابی عملکرد سبد سهام با استفاده از معیارهای بنچمارک
  • 22. نقش تحلیل‌های بنیادی در انتخاب دارایی‌های سبد
  • 23. اصول حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها
  • 24. تکنیک‌های بازتراز کردن سبد سهام در بازه‌های زمانی معین
  • 25. مدیریت نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
  • 26. تأثیر هزینه‌های معاملاتی بر بازده نهایی سبد
  • 27. شناسایی و تحلیل ریسک‌های نقدشوندگی در بازار سرمایه
  • 28. مبانی ریاضی مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های مبتنی بر مصرف
  • 29. کاربرد مدل‌های اقتصادسنجی در پیش‌بینی بازده دارایی‌ها
  • 30. اصول مدیریت ریسک در سبدهای سهام با رویکرد اسلامی
  • 31. تطبیق مدل‌های ریاضی با مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
  • 32. تحلیل ناهنجاری‌های بازار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری
  • 33. مدیریت سبد سهام در محیط‌های تورمی
  • 34. روش‌های کمی تحلیل تکنیکال در مدیریت سبد
  • 35. بررسی مدل‌های عاملی فاما و فرنچ در بازار ایران
  • 36. استراتژی‌های مدیریت فعال در مقابل مدیریت غیرفعال سبد
  • 37. مدل‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی
  • 38. ارزیابی ریسک‌های سیستماتیک کلان در بازار سرمایه
  • 39. تدوین بیانیه سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری برای مشتریان
  • 40. گزارش‌دهی و پایش عملکرد سبد سهام بر مبنای استانداردهای داخلی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.