اکسپرس 24
کتاب راهکارهای نوین در مدیریت ریسک و بهینه‌سازی سبد دارایی بر مبنای تحلیل افت ارزش (Drawdown)

کتاب راهکارهای نوین در مدیریت ریسک و بهینه‌سازی سبد دارایی بر مبنای تحلیل افت ارزش (Drawdown)

تگ‌ها: Drawdown استراتژی‌های معاملاتی بازده تعدیل‌شده با ریسک بهینه‌سازی سبد سهام تحلیل افت ارزش سرمایه تحلیل تکنیکال و بنیادی ریسک سیستماتیک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه مدیریت پرتفوی مدیریت ریسک در بورس

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره راهکارهای نوین در مدیریت ریسک و بهینه‌سازی سبد دارایی بر مبنای تحلیل افت ارزش (Drawdown)

موضوع کلی: مدیریت سرمایه‌گذاری و تحلیل ریسک در بازار سرمایه

موضوع میانی: بهینه‌سازی سبد سهام و کنترل افت ارزش سرمایه

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

  • 1. مبانی نظری و تعاریف پایه در مدیریت ریسک بازار سرمایه
  • 2. مفهوم افت ارزش یا دراداون در تحلیل عملکرد سبد دارایی
  • 3. تفاوت ریسک نوسان‌گیری با ریسک افت ارزش سرمایه
  • 4. بررسی آماری توزیع افت ارزش در بازارهای مالی ایران
  • 5. نقش بازده مورد انتظار در مدل‌سازی دراداون
  • 6. معرفی شاخص‌های اندازه‌گیری ریسک دراداون در مدیریت پورتفوی
  • 7. تحلیل همبستگی دارایی‌ها و تأثیر آن بر ریسک افت ارزش
  • 8. مبانی ریاضی مدل‌های بهینه‌سازی سبد سهام
  • 9. معرفی مفهوم بتا دراداون و کاربرد آن در تحلیل ریسک
  • 10. ارزیابی ریسک سیستماتیک مبتنی بر افت ارزش
  • 11. روش‌های محاسبه حداکثر افت ارزش تاریخی
  • 12. تکنیک‌های پیش‌بینی دراداون در شرایط تلاطم بازار
  • 13. بهینه‌سازی سبد سهام با رویکرد کمینه‌سازی دراداون
  • 14. مدل‌سازی سبد دارایی با محدودیت افت ارزش
  • 15. پیاده‌سازی مدل‌های میانگین-واریانس با رویکرد کنترل دراداون
  • 16. نقش نقدشوندگی بازار در کنترل افت ارزش سبد
  • 17. مدیریت ریسک در زمان بحران‌های مالی و شوک‌های بازار
  • 18. استراتژی‌های خروج و حد ضرر پویا بر مبنای دراداون
  • 19. تخصیص دارایی بهینه بر اساس تحلیل دراداون
  • 20. تأثیر هزینه‌های معاملاتی بر بهینه‌سازی سبد دارایی
  • 21. استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی مونت‌کارلو در تحلیل دراداون
  • 22. ارزیابی عملکرد سبد با استفاده از نسبت‌های تعدیل‌شده با ریسک
  • 23. مقایسه مدل‌های کلاسیک و مدل‌های نوین مبتنی بر دراداون
  • 24. تحلیل حساسیت پرتفوی نسبت به تغییرات پارامترهای ریسک
  • 25. استراتژی‌های متنوع‌سازی برای کاهش دراداون در بازار سرمایه ایران
  • 26. مدیریت ریسک در سبدهای متشکل از سهام و اوراق با درآمد ثابت
  • 27. نقش تحلیل بنیادی در شناسایی دارایی‌های مقاوم در برابر دراداون
  • 28. کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در پیش‌بینی دراداون
  • 29. بررسی محدودیت‌های قانونی و شرعی در مدیریت فعال سبد سهام
  • 30. چارچوب‌های نظارتی بانک مرکزی و سازمان بورس در مدیریت ریسک
  • 31. مدیریت ریسک در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
  • 32. تکنیک‌های پوشش ریسک با استفاده از ابزارهای مشتقه مجاز
  • 33. تحلیل پایداری سبد دارایی در دوره‌های رکود اقتصادی
  • 34. مدیریت ریسک در سبدهای ارزی و کالایی در چارچوب مقررات داخلی
  • 35. طراحی داشبورد نظارتی برای پایش دراداون در لحظه
  • 36. گزارش‌دهی و تفسیر شاخص‌های ریسک برای ذینفعان
  • 37. بهینه‌سازی پویا و بازنگری دوره‌ای سبد دارایی
  • 38. تأثیر روان‌شناسی بازار بر رفتارهای منجر به دراداون
  • 39. تدوین بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری با اولویت کنترل ریسک
  • 40. مطالعه موردی بهینه‌سازی سبد سهام با ابزارهای نوین مدیریت ریسک

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.