اکسپرس 24
کتاب تحلیل و مدیریت سبد سهام با استفاده از نرم‌افزار R (بر مبنای مدل‌های کمی و مدیریت ریسک)

کتاب تحلیل و مدیریت سبد سهام با استفاده از نرم‌افزار R (بر مبنای مدل‌های کمی و مدیریت ریسک)

تگ‌ها: بازارهای مالی بهینه‌سازی سبد دارایی تحلیل داده‌های مالی تحلیل سبد سهام سرمایه‌گذاری کمی مدل‌سازی مالی با R مدیریت ریسک مالی مدیریت سرمایه‌گذاری نرم‌افزار R

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره تحلیل و مدیریت سبد سهام با استفاده از نرم‌افزار R (بر مبنای مدل‌های کمی و مدیریت ریسک)

موضوع کلی: مدیریت سرمایه‌گذاری و تحلیل مالی

موضوع میانی: بهینه‌سازی سبد دارایی و مدیریت ریسک در بازارهای مالی

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

  • 1. آشنایی با محیط نرم‌افزاری R و کاربرد آن در تحلیل‌های مالی
  • 2. مبانی و مفاهیم پایه در مدیریت سبد دارایی
  • 3. جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌های مالی در نرم‌افزار R
  • 4. روش‌های محاسبه بازده دارایی‌ها در بازارهای سرمایه
  • 5. تحلیل سری‌های زمانی مالی و پیش‌پردازش داده‌ها
  • 6. مفهوم ریسک و روش‌های اندازه‌گیری آن در سبد سهام
  • 7. محاسبه واریانس و انحراف معیار بازده دارایی‌ها
  • 8. مبانی نظریه مدرن سبد دارایی مارکوویتز
  • 9. محاسبه کوواریانس و همبستگی بین دارایی‌های مالی
  • 10. تحلیل بازده مورد انتظار و ریسک دارایی‌های منفرد
  • 11. بهینه‌سازی سبد دارایی با هدف حداقل‌سازی ریسک
  • 12. بهینه‌سازی سبد دارایی با هدف حداکثرسازی بازده
  • 13. ترسیم مرز کارا در مدیریت سبد سهام
  • 14. نقش نرخ بهره بدون ریسک در بهینه‌سازی سبد
  • 15. محاسبه نسبت شارپ و ارزیابی عملکرد سبد دارایی
  • 16. استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) در R
  • 17. تخمین بتا و تحلیل ریسک سیستماتیک دارایی‌ها
  • 18. مدل‌های چندعاملی در تحلیل سبد سهام
  • 19. بررسی محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و پیاده‌سازی در R
  • 20. بهینه‌سازی سبد با محدودیت‌های فروش استقراضی (مطابق مقررات)
  • 21. مدیریت ریسک سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR)
  • 22. محاسبه VaR به روش پارامتریک در نرم‌افزار R
  • 23. محاسبه VaR به روش شبیه‌سازی تاریخی
  • 24. تجزیه و تحلیل عملکرد سبد دارایی بر مبنای معیارهای تعدیل‌شده با ریسک
  • 25. شبیه‌سازی مونت‌کارلو برای پیش‌بینی سناریوهای بازار
  • 26. تحلیل حساسیت و استرس‌تست سبد دارایی
  • 27. استراتژی‌های متنوع‌سازی دارایی‌ها برای کاهش ریسک غیرسیستماتیک
  • 28. کاربرد مدل‌های سلسله‌مراتبی در خوشه‌بندی دارایی‌ها
  • 29. بهینه‌سازی سبد دارایی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک در R
  • 30. مدیریت پورتفوی با استفاده از رویکرد وزن‌دهی برابر
  • 31. تحلیل هم‌بستگی پویا و کاربرد آن در مدیریت سبد
  • 32. بررسی اثرات هزینه‌های معاملاتی بر بهینه‌سازی سبد
  • 33. بازنگری و متعادل‌سازی مجدد سبد دارایی (Rebalancing)
  • 34. تحلیل شاخص‌های عملکردی در بازارهای مالی ایران
  • 35. ارزیابی پایداری وزن‌های سبد در بازه‌های زمانی مختلف
  • 36. کاربرد بسته‌های تخصصی R در تحلیل‌های کمی مالی
  • 37. گزارش‌گیری و مصورسازی نتایج تحلیل سبد با ggplot2
  • 38. پیاده‌سازی یک مدل کامل مدیریت سبد از ابتدا تا انتها
  • 39. اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌های اجتماعی در سرمایه‌گذاری مالی
  • 40. آینده‌نگری و به‌کارگیری مدل‌های کمی در مدیریت دارایی‌های نوین

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.