اکسپرس 24
کتاب استراتژی‌های MARL برای مدیریت پرتفوی مشتقه در شرایط عدم قطعیت

کتاب استراتژی‌های MARL برای مدیریت پرتفوی مشتقه در شرایط عدم قطعیت

تگ‌ها: MARL استراتژی معاملاتی تحلیل سرمایه‌گذاری عدم قطعیت مدیریت پرتفوی مدیریت ریسک مشتقات مالی هوش مصنوعی مالی یادگیری تقویتی چندعامله یادگیری ماشین

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره استراتژی‌های MARL برای مدیریت پرتفوی مشتقه در شرایط عدم قطعیت

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت اطلاعات سرمایه‌گذاری در ابزارهای مشتقه

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مقدمه‌ای بر مدیریت پرتفوی مشتقه
  • 2. مفاهیم پایه‌ای قیمت‌گذاری مشتقه
  • 3. انواع ابزارهای مشتقه و کاربردهای آن‌ها
  • 4. مدل‌های کلاسیک قیمت‌گذاری اختیار معامله
  • 5. مدل بلک-شولز و مفروضات آن
  • 6. نوسانات و مدل‌سازی آن‌ها در قیمت‌گذاری
  • 7. ریسک در بازارهای مشتقه
  • 8. مدیریت ریسک در پرتفوی مشتقه
  • 9. مفهوم یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)
  • 10. عناصر اساسی یادگیری تقویتی: عامل، محیط، پاداش، حالت
  • 11. یادگیری تقویتی تک عامله (Single-Agent RL)
  • 12. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چند عامله (Multi-Agent RL - MARL)
  • 13. چالش‌های یادگیری تقویتی چند عامله
  • 14. انواع هماهنگی در MARL
  • 15. یادگیری تقویتی با عامل متمرکز و ناظر متمرکز
  • 16. یادگیری تقویتی با عامل غیرمتمرکز و ناظر متمرکز
  • 17. یادگیری تقویتی با عامل متمرکز و ناظر غیرمتمرکز
  • 18. یادگیری تقویتی با عامل غیرمتمرکز و ناظر غیرمتمرکز
  • 19. مدل‌های مبتنی بر ارزش در MARL
  • 20. مدل‌های مبتنی بر سیاست در MARL
  • 21. یادگیری تقویتی عمیق (Deep RL) در MARL
  • 22. شبکه‌های عصبی کانولوشنی در MARL
  • 23. شبکه‌های عصبی بازگشتی در MARL
  • 24. یادگیری تقویتی با تقلید (Imitation Learning)
  • 25. یادگیری تقویتی با یادگیری از طریق تفاوت زمانی (TD Learning)
  • 26. یادگیری Q-Learning در محیط‌های چند عامله
  • 27. یادگیری SARSA در محیط‌های چند عامله
  • 28. الگوریتم‌های Actor-Critic در MARL
  • 29. الگوریتم MADDPG (Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient)
  • 30. الگوریتم QMIX (Q-value Mixing)
  • 31. الگوریتم VDN (Value Decomposition Networks)
  • 32. الگوریتم COMA (Counterfactual Multi-Agent Policy Gradients)
  • 33. استفاده از MARL در مدیریت پرتفوی
  • 34. مدل‌سازی پرتفوی مشتقه با رویکرد MARL
  • 35. تعریف فضای حالت برای مدیریت پرتفوی مشتقه
  • 36. تعریف فضای عمل برای مدیریت پرتفوی مشتقه
  • 37. طراحی تابع پاداش برای مدیریت پرتفوی مشتقه
  • 38. مدیریت ریسک نوسانات با MARL
  • 39. مدیریت ریسک اعتباری با MARL
  • 40. مدیریت ریسک نرخ بهره با MARL
  • 41. مدیریت ریسک نقدینگی با MARL
  • 42. استراتژی‌های پوشش ریسک با استفاده از MARL
  • 43. مدیریت پرتفوی اختیار معامله خرید (Call Options)
  • 44. مدیریت پرتفوی اختیار معامله فروش (Put Options)
  • 45. مدیریت پرتفوی قراردادهای آتی (Futures)
  • 46. مدیریت پرتفوی قراردادهای سلف (Forwards)
  • 47. مدیریت پرتفوی سوآپ‌ها (Swaps)
  • 48. بهینه‌سازی پرتفوی مشتقه با MARL
  • 49. تنظیم پارامترهای مدل‌های MARL برای پرتفوی مشتقه
  • 50. ارزیابی عملکرد استراتژی‌های MARL
  • 51. معیارهای ارزیابی در مدیریت پرتفوی مشتقه
  • 52. مقایسه استراتژی‌های MARL با روش‌های سنتی
  • 53. شبیه‌سازی سناریوهای مختلف عدم قطعیت
  • 54. مدیریت پرتفوی مشتقه در شرایط بحران اقتصادی
  • 55. تاثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بر پرتفوی مشتقه
  • 56. استفاده از داده‌های واقعی بازار در آموزش MARL
  • 57. پیش‌پردازش داده‌ها برای ورودی مدل‌های MARL
  • 58. تکنیک‌های منظم‌سازی در MARL
  • 59. مدیریت overfitting در مدل‌های MARL
  • 60. کاربرد MARL در معاملات الگوریتمی مشتقه
  • 61. طراحی ربات‌های معامله‌گر مشتقه با استفاده از MARL
  • 62. معاملات الگوریتمی با رویکرد یادگیری ماشین
  • 63. استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر پیش‌بینی قیمت
  • 64. مدیریت ریسک در معاملات الگوریتمی
  • 65. پیاده‌سازی استراتژی‌های MARL در پلتفرم‌های معاملاتی
  • 66. ملاحظات اخلاقی در استفاده از MARL در بازارهای مالی
  • 67. مقررات نظارتی در بازارهای مشتقه
  • 68. قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابزارهای مالی
  • 69. انطباق استراتژی‌های MARL با چارچوب‌های قانونی
  • 70. اصول فقهی در معاملات مشتقه
  • 71. معاملات مبتنی بر عقود اسلامی
  • 72. حکم شرعی ربا در معاملات مالی
  • 73. پرهیز از معاملات غرر در معاملات مشتقه
  • 74. مدیریت پرتفوی مشتقه با رویکرد اقتصاد اسلامی
  • 75. چارچوب‌های شرعی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی
  • 76. اصول سرمایه‌گذاری حلال
  • 77. تطبیق مدل‌های ریاضی با مبانی فقهی
  • 78. مطالعه موردی: مدیریت پرتفوی مشتقه در بورس تهران
  • 79. کاربرد MARL در مدیریت پرتفوی سهام
  • 80. کاربرد MARL در مدیریت پرتفوی اوراق قرضه
  • 81. کاربرد MARL در مدیریت پرتفوی ارزهای دیجیتال (با رعایت مقررات)
  • 82. یادگیری تقویتی برای کشف ناهنجاری در بازار مشتقه
  • 83. استفاده از MARL برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی
  • 84. مدیریت ریسک سیستماتیک با MARL
  • 85. مدیریت ریسک غیرسیستماتیک با MARL
  • 86. توسعه استراتژی‌های MARL پویا و تطبیقی
  • 87. بهبود کارایی محاسباتی مدل‌های MARL
  • 88. استفاده از سخت‌افزارهای تخصصی برای آموزش MARL
  • 89. آینده پژوهی در حوزه MARL و مدیریت پرتفوی مشتقه
  • 90. چالش‌های پیاده‌سازی MARL در دنیای واقعی
  • 91. نقش هوش مصنوعی در تحول بازارهای مالی
  • 92. آموزش و توسعه مهارت‌های لازم برای متخصصین MARL
  • 93. مسیر شغلی در زمینه MARL و تحلیل مالی
  • 94. درس‌های آموخته از پروژه‌های MARL در مدیریت پرتفوی
  • 95. جمع‌بندی مباحث کلیدی MARL برای مدیریت پرتفوی مشتقه
  • 96. راهنمای عملی برای شروع پیاده‌سازی MARL
  • 97. نکات مهم در طراحی و اجرای استراتژی‌های MARL
  • 98. ملاحظات نهایی در انطباق با قوانین و مقررات

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.