کتاب صوتی مدل‌سازی ریسک: از داده تا تصمیم

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی ریسک: از داده تا تصمیم

موضوع کلی: اقتصاد بلایای طبیعی و مدیریت ریسک

موضوع میانی: نقش اطلاعات در مدیریت ریسک

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی ریسک
• 2. شناخت انواع ریسک در سازمان‌ها
• 3. فرآیند جامع مدیریت ریسک
• 4. جمع‌آوری و سازماندهی داده‌های مرتبط با ریسک
• 5. تحلیل کیفی ریسک و ماتریس احتمال-تاثیر
• 6. تحلیل کمی ریسک: روش‌های آماری
• 7. توزیع‌های احتمالی در مدل‌سازی ریسک
• 8. شبیه‌سازی مونت‌کارلو و کاربرد آن
• 9. ارزیابی حساسیت و تحلیل سناریو
• 10. درخت تصمیم و تحلیل ریسک
• 11. ارتباط بین ریسک و بازده
• 12. مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 13. ریسک بازار و مدل‌های ارزش در معرض ریسک (VaR)
• 14. ریسک عملیاتی و روش‌های ارزیابی آن
• 15. ریسک نقدینگی و مدیریت آن
• 16. مدل‌سازی ریسک زنجیره تامین
• 17. ریسک پروژه و مدیریت آن
• 18. مدل‌سازی ریسک بیمه
• 19. ریسک سرمایه‌گذاری و تخصیص دارایی
• 20. مدل‌سازی ریسک نرخ بهره
• 21. ریسک ارز و پوشش ریسک آن
• 22. مدل‌سازی ریسک قیمت کالا
• 23. ریسک زیست‌محیطی و پایداری
• 24. مدل‌سازی ریسک در صنعت بانکداری
• 25. مدل‌سازی ریسک در صنعت نفت و گاز
• 26. مدل‌سازی ریسک در صنعت هواپیمایی
• 27. مدل‌سازی ریسک در صنعت بهداشت و درمان
• 28. مدل‌سازی ریسک در بخش خرده‌فروشی
• 29. مدل‌سازی ریسک در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر
• 30. استفاده از داده‌کاوی در مدل‌سازی ریسک
• 31. یادگیری ماشین و پیش‌بینی ریسک
• 32. شبکه‌های عصبی مصنوعی و ارزیابی ریسک
• 33. بهینه‌سازی پورتفوی با در نظر گرفتن ریسک
• 34. توسعه داشبوردهای ریسک
• 35. گزارش‌دهی ریسک و ارتباط با ذینفعان
• 36. نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت ریسک
• 37. استانداردهای بین‌المللی مدیریت ریسک (COSO, ISO 31000)
• 38. مدیریت ریسک سازمانی (ERM)
• 39. تکنیک‌های کاهش و انتقال ریسک
• 40. بیمه و سایر روش‌های انتقال ریسک
• 41. طراحی سیستم‌های هشدار اولیه ریسک
• 42. ارزیابی و بهبود مستمر فرآیند مدیریت ریسک
• 43. مطالعه موردی: مدل‌سازی ریسک در یک شرکت صنعتی
• 44. مطالعه موردی: مدل‌سازی ریسک در یک موسسه مالی
• 45. مطالعه موردی: مدل‌سازی ریسک در یک سازمان دولتی