کتاب صوتی مدل‌سازی کمی مالی: راهنمای کامل تحلیلگران (از مبانی تا پیشرفته)

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی کمی مالی: راهنمای کامل تحلیلگران (از مبانی تا پیشرفته)

موضوع کلی: مدل‌سازی مالی

موضوع میانی: مدل‌سازی کمی مالی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی مالی
• 2. کار با اکسل برای امور مالی
• 3. ارزش زمانی پول
• 4. تحلیل جریان‌های نقدی
• 5. بودجه‌بندی و پیش‌بینی مالی
• 6. تحلیل صورت‌های مالی
• 7. تحلیل نسبت‌های مالی
• 8. مبانی ارزیابی
• 9. ارزیابی با استفاده از DCF
• 10. تحلیل شرکت‌های همتا
• 11. تحلیل معاملات سابق
• 12. مدل‌سازی M&A
• 13. مدل‌سازی LBO
• 14. مدل‌سازی بازسازی و تورن‌آوند
• 15. سناریو و تحلیل حساسیت
• 16. شبیه‌سازی مونت‌کارلو
• 17. مبانی مدیریت ریسک
• 18. بودجه‌بندی سرمایه
• 19. اپشن‌های واقعی
• 20. محاسبه هزینه سرمایه و WACC
• 21. مدل‌سازی سرمایه‌گذاری ثابت و استهلاک
• 22. مدل‌سازی سرمایه در گردش
• 23. محاسبه نقدینگی آزاد
• 24. مدل ارزیابی سود سهام
• 25. ارزیابی با استفاده از مضرب‌های سودآوری
• 26. مدل‌سازی بدهی‌های بلندمدت
• 27. مدل‌سازی نرخ بهره
• 28. ارزیابی اوراق قرضه
• 29. مبانی قیمت‌گذاری آپشن
• 30. مدل بلک-شولز
• 31. قیمت‌گذاری آپشن با استفاده از روش باینومیال
• 32. مدل‌سازی نوسان‌پذیری
• 33. سنجه‌های ریسک (VaR, CVaR)
• 34. مدل‌سازی ریسک اعتباری
• 35. احتمال عدم پرداخت
• 36. بهینه‌سازی پرتفوی (میانگین-واریانس)
• 37. مرز کارآمد
• 38. مدل CAPM
• 39. مدل‌های فاما-فرانچ
• 40. سرمایه‌گذاری مبتنی بر فاکتور
• 41. استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی
• 42. بازآزمایی استراتژی‌ها
• 43. کاربرد ماشین‌یادگیری در امور مالی
• 44. شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی قیمت
• 45. مهندسی ویژگی‌ها در داده‌های مالی
• 46. پردازش داده‌های مالی
• 47. RegTech و حکمرانی داده‌ها
• 48. مدل‌سازی ESG
• 49. سنجه‌های مالی پایدار
• 50. منابع داده مالی
• 51. گزارش‌دهی مقرراتی
• 52. حسابرسی و کنترل مدل‌ها
• 53. اعتبارسنجی مدل
• 54. مدارک‌پردازی و کنترل نسخه
• 55. آزمایش و رفع باگ
• 56. بهینه‌سازی عملکرد
• 57. مقیاس‌پذیری در مدل‌سازی
• 58. مدل‌سازی مالی مبتنی بر ابر
• 59. نمای‌سازی داده و داشبورد
• 60. داستان‌گویی با مدل‌های مالی
• 61. ارائه به ذینفعان
• 62. توسعه حرفه‌ای تحلیلگران مالی
• 63. آماده‌سازی برای مصاحبه
• 64. ساخت رزومه مدل‌سازی کمی
• 65. مقدمه به پایتون برای امور مالی
• 66. کار با R در امور مالی
• 67. SQL برای داده‌های مالی
• 68. اتوماسیون به‌روزرسانی مدل‌ها
• 69. سناریوهای مکرو-مالی
• 70. تست استرس
• 71. تحلیل سناریو با درخت تصمیم‌گیری
• 72. مونت‌کارلو برای پرتفوی
• 73. مدل بلک-لیترمن
• 74. رتبه‌بندی ریسک با استفاده از HR
• 75. داده‌های جایگزین
• 76. تحلیل احساسات اخبار
• 77. هوشمصنوعی برای متن‌های مالی
• 78. بیگ‌داده در امور مالی
• 79. داده‌های لاگ
• 80. چارچوب‌های حکمرانی مدل
• 81. رعایت مقررات و اخلاق
• 82. مدیریت ریسک مدل
• 83. سرمایه‌گذاری مقرراتی (Basel)
• 84. مدل‌های امتیازدهی اعتباری
• 85. مدل‌سازی پرتفوی وام
• 86. مدل‌سازی اشتقاقی
• 87. قیمت‌گذاری قراردادهای آتی
• 88. قیمت‌گذاری اوراق قرضه
• 89. قیمت‌گذاری اوراق مبادله
• 90. قیمت‌گذاری CDS
• 91. قیمت‌گذاری Swap نرخ بهره
• 92. مدل‌سازی ارزی
• 93. مدل‌سازی کالای
• 94. مدل‌سازی قیمت انرژی
• 95. ارزیابی املاک و مستغلات
• 96. یونانی‌های آپشن
• 97. پوشش ریسک با استفاده از Delta
• 98. معامله نوسان‌پذیری
• 99. سطح قیمت ضمنی نوسان
• 100. مدل‌سازی ساختار مدت