کتاب صوتی اصول و تکنیک‌های مدل‌سازی مالی برای ادغام و تملک شرکت‌ها (M&A) در چارچوب قوانین تجاری ایران

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول و تکنیک‌های مدل‌سازی مالی برای ادغام و تملک شرکت‌ها (M&A) در چارچوب قوانین تجاری ایران

موضوع کلی: مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: ارزیابی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی و مفاهیم ادغام و تملک در نظام حقوقی و تجاری ایران
• 2. نقش مدل‌سازی مالی در فرآیندهای خرید و ادغام شرکت‌ها
• 3. تحلیل صورت‌های مالی تاریخی برای پیش‌بینی عملکرد آتی
• 4. شناسایی و دسته‌بندی جریان‌های نقدی آزاد شرکت هدف
• 5. تکنیک‌های پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های جاری
• 6. محاسبه نرخ بازده مورد انتظار و میانگین موزون هزینه سرمایه
• 7. ارزش‌گذاری به روش جریان‌های نقدی تنزیل‌شده
• 8. بررسی روش‌های ارزش‌گذاری نسبی و ضرایب بازار
• 9. تحلیل ترازنامه و پیش‌بینی اقلام سرمایه در گردش
• 10. مدل‌سازی مالی ساختار سرمایه و مدیریت بدهی‌ها
• 11. ارزیابی صرفه‌های مقیاس و هم‌افزایی‌های عملیاتی
• 12. شناسایی هم‌افزایی‌های مالی و مالیاتی در ادغام
• 13. تحلیل حساسیت و سناریوسازی در مدل‌های ارزش‌گذاری
• 14. ساختاربندی تامین مالی معامله در چارچوب عقود اسلامی
• 15. بررسی استانداردهای حسابداری ایران در گزارشگری ادغام
• 16. تکنیک‌های محاسبه ارزش نهایی در مدل‌های مالی
• 17. ارزیابی مخاطرات مالی و عملیاتی در فرآیند تملک
• 18. مدل‌سازی پرداخت‌های نقدی و سهامی در معامله
• 19. بررسی اثرات رقیق‌شدن سود هر سهم در ادغام
• 20. تحلیل ارزش جایگزینی دارایی‌های مشهود و نامشهود
• 21. ارزیابی توان بازپرداخت بدهی‌ها پس از ادغام
• 22. تکنیک‌های مدل‌سازی ارزش‌گذاری در شرکت‌های خدمات‌محور
• 23. مدل‌سازی ادغام‌های افقی و عمودی و آثار آن بر بازار
• 24. تحلیل جریان‌های نقدی پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت هدف
• 25. بررسی الزامات قانونی و مالیاتی سازمان بورس در ادغام‌ها
• 26. ارزیابی پایداری سودآوری در مدل‌های پیش‌بینی
• 27. مدل‌سازی بازگشت سرمایه در دوره‌های مختلف زمانی
• 28. تحلیل حساسیت مدل به تغییرات نرخ تورم و ارز
• 29. مدل‌سازی اثرات ادغام بر نسبت‌های نقدینگی و اهرمی
• 30. ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و سرقفلی مطابق استانداردهای ملی
• 31. بررسی مدل‌های پرداخت سود سهام پس از ادغام
• 32. تکنیک‌های مدیریت ریسک مالی در قراردادهای ادغام
• 33. مدل‌سازی تغییرات در هزینه‌های ثابت و متغیر پس از هم‌افزایی
• 34. ارزیابی کارایی عملیاتی شرکت هدف با استفاده از نسبت‌های مالی
• 35. مدل‌سازی مالی برای ارزیابی تملک‌های استراتژیک
• 36. تحلیل اثرات مالی تغییرات در ساختار مدیریتی پس از تملک
• 37. استفاده از اکسل برای ساخت مدل‌های مالی پویا در ادغام
• 38. اعتبارسنجی مدل‌های مالی و کنترل کیفیت داده‌های ورودی
• 39. گزارش‌دهی مالی و ارائه مدل به ذینفعان و هیئت مدیره
• 40. اخلاق حرفه‌ای و شفافیت مالی در فرآیندهای ارزش‌گذاری شرکت‌ها