کتاب صوتی اصول و روش‌های تحلیل بنیادی در بازار بورس ایران (مبتنی بر تحلیل سهام)

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول و روش‌های تحلیل بنیادی در بازار بورس ایران (مبتنی بر تحلیل سهام)

موضوع کلی: علوم اقتصادی و مدیریت مالی

موضوع میانی: سرمایه‌گذاری و تحلیل بازار سرمایه

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مفاهیم پایه و ساختار بازار سرمایه در ایران
• 2. نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد ملی
• 3. آشنایی با نهادهای ناظر و قوانین سازمان بورس
• 4. انواع دارایی‌های مالی و تفاوت سهام با اوراق بدهی
• 5. مفاهیم سود نقدی و بازده سرمایه‌گذاری در بورس
• 6. اقتصاد کلان و تأثیر آن بر بازارهای مالی
• 7. بررسی چرخه‌های اقتصادی و ارتباط آن با صنایع بورسی
• 8. تحلیل بنیادی چیست و چه جایگاهی در تصمیم‌گیری دارد
• 9. ساختار گزارش‌های مالی و صورت‌های مالی اساسی
• 10. ترازنامه و تحلیل وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت
• 11. صورت سود و زیان و ارزیابی عملکرد عملیاتی
• 12. صورت جریان وجوه نقد و تحلیل نقدینگی شرکت
• 13. یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی و اهمیت آن
• 14. نسبت‌های مالی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی
• 15. نسبت‌های فعالیت و بهره‌وری عملیاتی شرکت
• 16. نسبت‌های سودآوری و ارزیابی حاشیه سود
• 17. نسبت‌های اهرمی و تحلیل ساختار سرمایه
• 18. تحلیل نسبت‌های ارزش بازار و قیمت به سود (P/E)
• 19. روش‌های ارزش‌گذاری سهام مبتنی بر سودآوری
• 20. مدل تنزیل سود نقدی (DDM) در تحلیل بنیادی
• 21. ارزش‌گذاری بر اساس جریان‌های نقدی آزاد (FCF)
• 22. تحلیل صنعت و جایگاه شرکت در بازار رقابتی
• 23. بررسی مدل‌های کسب‌وکار و مزیت‌های رقابتی شرکت
• 24. تحلیل عوامل کلان اقتصادی و نرخ ارز بر سودآوری
• 25. تأثیر سیاست‌های پولی و نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه
• 26. بررسی بودجه‌بندی دولت و تأثیر آن بر صنایع بورسی
• 27. نقش قیمت‌های جهانی کالاها (Commodities) در صنایع بورسی
• 28. تحلیل گزارش‌های ماهانه فعالیت شرکت‌ها
• 29. شناسایی محرک‌های رشد سودآوری در صنایع مختلف
• 30. بررسی کیفیت سود و پایداری درآمدهای عملیاتی
• 31. تحلیل هزینه‌های مالی و تأثیر آن بر سود خالص
• 32. روش‌های تحلیل حساسیت در مدل‌های مالی
• 33. ارزیابی ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک در سرمایه‌گذاری
• 34. مدیریت سبد سهام و تنوع‌بخشی به دارایی‌ها
• 35. اصول انتخاب سهام ارزنده در بازار سرمایه
• 36. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و ارزش‌محور
• 37. نحوه استفاده از سامانه کدال برای تحلیل بنیادی
• 38. ابزارهای تحلیل بنیادی در نرم‌افزارهای تحلیل بازار
• 39. اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌های قانونی در معاملات بورسی
• 40. نکات کلیدی در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده
• 41. تأثیر افزایش سرمایه بر ارزش سهام و ثروت سهامداران
• 42. بررسی انواع مجامع و حقوق سهامداران خرد
• 43. تحلیل بنیادی شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری
• 44. ارزیابی طرح‌های توسعه و تأثیر آن بر ارزش آتی شرکت
• 45. تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال و ترکیب آن‌ها
• 46. خلاصه فرآیند تصمیم‌گیری در تشکیل سبد سهام بنیادی