کتاب صوتی اصول تحلیل بنیادی و مدل‌سازی مالی برای سرمایه‌گذاری هوشمند در بورس ایران

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول تحلیل بنیادی و مدل‌سازی مالی برای سرمایه‌گذاری هوشمند در بورس ایران

موضوع کلی: مدیریت سرمایه‌گذاری و تحلیل مالی

موضوع میانی: تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری سهام در بازار سرمایه

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی و جایگاه تحلیل بنیادی در بازار سرمایه ایران
• 2. ساختار بازار بورس و فرابورس ایران و نقش سازمان بورس
• 3. آشنایی با صورت‌های مالی اساسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
• 4. تجزیه و تحلیل ترازنامه و اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها
• 5. بررسی صورت سود و زیان و تحلیل اقلام عملیاتی
• 6. درک صورت جریان وجوه نقد و کیفیت سود
• 7. مفاهیم بنیادی در تحلیل اقتصاد کلان و اثر آن بر بورس
• 8. تحلیل صنایع در بازار سرمایه و چرخه‌های تجاری
• 9. روش‌های ارزیابی کیفی مدیریت و حاکمیت شرکتی
• 10. تحلیل نسبت‌های نقدینگی و توان ایفای تعهدات
• 11. بررسی نسبت‌های اهرمی و ساختار سرمایه شرکت‌ها
• 12. تحلیل نسبت‌های سودآوری و بازده دارایی‌ها
• 13. ارزیابی کارایی عملیاتی از طریق نسبت‌های فعالیت
• 14. تجزیه و تحلیل نسبت‌های ارزش بازار و قیمت به سود
• 15. مدل‌های ارزش‌گذاری بر پایه سودآوری و نسبت پی بر ای
• 16. مبانی ریاضی و منطق تنزیل جریان‌های نقدی
• 17. پیش‌بینی درآمدهای آتی و رشد فروش در مدل‌سازی مالی
• 18. برآورد هزینه‌های عملیاتی و بهای تمام شده کالا
• 19. محاسبه نرخ تنزیل و هزینه سرمایه شرکت
• 20. محاسبه جریان نقدی آزاد برای سهامداران
• 21. ارزش‌گذاری به روش تنزیل جریان نقدی آتی
• 22. مدل‌های رشد گوردون و کاربرد آن در بورس ایران
• 23. ارزش‌گذاری به روش ارزش ذاتی و ارزش دفتری
• 24. کاربرد نسبت قیمت به ارزش دفتری در صنایع مختلف
• 25. ارزش‌گذاری به روش ارزش جایگزینی دارایی‌ها
• 26. تحلیل حساسیت و سناریوسازی در مدل‌های مالی
• 27. مدل‌سازی مالی در اکسل برای پیش‌بینی صورت‌های مالی
• 28. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی
• 29. مدیریت ریسک در سبد سهام با رویکرد بنیادی
• 30. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ارزش‌گرا در بازار ایران
• 31. تحلیل گزارش‌های ماهانه و میان‌دوره‌ای کدال
• 32. روش‌های بررسی افشای اطلاعات با اهمیت در سامانه کدال
• 33. نقش سود نقدی و سیاست‌های تقسیم سود در ارزش‌گذاری
• 34. بررسی اثر تورم بر صورت‌های مالی و تعدیلات لازم
• 35. تحلیل بنیادی شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری
• 36. ارزش‌گذاری شرکت‌های پروژه محور و در حال توسعه
• 37. شناسایی مزیت‌های رقابتی و تحلیل پورتر در صنایع
• 38. آشنایی با ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه ایران
• 39. اخلاق حرفه‌ای در تحلیل‌گری و مسئولیت‌های قانونی
• 40. تدوین گزارش تحلیل بنیادی و ارائه به سرمایه‌گذار