کتاب صوتی اصول مدل‌سازی مالی و ارزش‌گذاری کسب‌وکارها در بازار سرمایه ایران

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول مدل‌سازی مالی و ارزش‌گذاری کسب‌وکارها در بازار سرمایه ایران

موضوع کلی: علوم مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: ارزیابی شرکت‌ها و تحلیل ادغام و تملیک (M&A)

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

• 1. مبانی و مفاهیم بنیادین ارزش‌گذاری شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران
• 2. مرور کلی بر چرخه حیات کسب‌وکار و ضرورت‌های تحلیل مالی
• 3. ساختار صورت‌های مالی اساسی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
• 4. تحلیل نسبت‌های مالی کلیدی و تفسیر عملکرد شرکت‌ها
• 5. روش‌های تعدیل صورت‌های مالی برای ارزیابی دقیق‌تر
• 6. مبانی تئوریک ارزش زمانی پول و جریان‌های نقدی تنزیل‌شده
• 7. روش محاسبه نرخ بازده مورد انتظار سهامداران
• 8. بررسی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس تهران
• 9. محاسبه هزینه میانگین موزون سرمایه برای شرکت‌های بورسی
• 10. پیش‌بینی صورت‌های مالی و روش‌های برآورد درآمدهای آتی
• 11. تحلیل هزینه‌های عملیاتی و مدیریت سرمایه در گردش
• 12. مدل‌سازی جریان نقدی آزاد بنگاه و جریان نقدی آزاد سهامداران
• 13. روش ارزش‌گذاری مبتنی بر تنزیل جریان‌های نقدی
• 14. تعیین ارزش نهایی و نحوه محاسبه نرخ رشد پایدار
• 15. ارزش‌گذاری به روش ضرایب قیمت به سود هر سهم
• 16. ارزش‌گذاری به روش ضرایب ارزش بنگاه به سود قبل از بهره و مالیات
• 17. استفاده از نسبت قیمت به ارزش دفتری در تحلیل صنایع مختلف
• 18. مقایسه ارزش‌گذاری مبتنی بر بازار و ارزش‌گذاری ذاتی
• 19. تحلیل معاملات مشابه و بررسی سوابق ادغام و تملیک در ایران
• 20. مفاهیم کنترل مدیریتی و ارزش‌گذاری بلوک‌های سهام
• 21. اثرات هم‌افزایی در ادغام شرکت‌ها و مدل‌سازی آن
• 22. بررسی مالیات بر ادغام و تملیک طبق قانون مالیات‌های مستقیم
• 23. مدل‌سازی سناریوهای مختلف برای تحلیل حساسیت ارزش‌گذاری
• 24. ساختار قراردادهای خرید و فروش سهام در بازار سرمایه
• 25. روش‌های پرداخت در معاملات تملیک و مدیریت جریان نقدی
• 26. ارزیابی ریسک‌های عملیاتی و مالی در فرآیند ادغام
• 27. مدیریت حاکمیت شرکتی در فرآیند ادغام و تملیک
• 28. تدوین گزارش توجیهی افزایش سرمایه و ادغام برای سهامداران
• 29. اخلاق حرفه‌ای در گزارش‌گری مالی و ارزش‌گذاری
• 30. کاربرد نرم‌افزارهای اکسل در مدل‌سازی پیشرفته مالی
• 31. تکنیک‌های اعتبارسنجی مدل‌های مالی و کنترل خطا
• 32. تحلیل حساسیت و شبیه‌سازی مونت‌کارلو در پیش‌بینی‌ها
• 33. ارزیابی دارایی‌های نامشهود و سرقفلی در ترازنامه
• 34. تحلیل چرخه تبدیل نقدینگی و تأثیر آن بر ارزش شرکت
• 35. بررسی جایگاه اوراق بهادار اسلامی در تأمین مالی شرکت‌ها
• 36. ارزیابی اثرات تغییرات نرخ ارز بر مدل‌های مالی شرکت‌های صادرات‌محور
• 37. تکنیک‌های مدیریت ریسک در پروژه‌های سرمایه‌گذاری
• 38. نکات کلیدی در تهیه گزارش‌های تحلیلی برای تحلیل‌گران بازار
• 39. استانداردهای گزارش‌گری مالی بین‌المللی و انطباق با مقررات داخلی
• 40. جمع‌بندی و تدوین نقشه راه ارزش‌گذاری در بازار سرمایه ایران