کتاب صوتی آموزش کاربردی مدل‌سازی مالی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها به روش جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF) در بازار سرمایه ایران

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره آموزش کاربردی مدل‌سازی مالی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها به روش جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF) در بازار سرمایه ایران

موضوع کلی: مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری سهام

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مفاهیم پایه و مبانی ارزش‌گذاری شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران
• 2. ساختار صورت‌های مالی اساسی برای تحلیل‌گران مالی
• 3. تحلیل کیفی کسب‌وکار و بررسی مدل‌های درآمدی شرکت‌ها
• 4. شناخت ارکان و مفروضات مدل‌سازی مالی در نرم‌افزار اکسل
• 5. روش‌های پیش‌بینی صورت سود و زیان بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
• 6. تخمین درآمدهای عملیاتی و تحلیل نرخ رشد فروش
• 7. برآورد بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته و حاشیه سود ناخالص
• 8. مدل‌سازی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش
• 9. تحلیل سرمایه در گردش و پیش‌بینی اقلام ترازنامه‌ای
• 10. پیش‌بینی دارایی‌های ثابت و برنامه استهلاک دارایی‌ها
• 11. محاسبه جریان نقدی عملیاتی (OCF) در چارچوب قوانین مالیاتی ایران
• 12. تعیین مخارج سرمایه‌ای (CapEx) و جریان نقدی آزاد بنگاه (FCFF)
• 13. مفهوم ارزش زمانی پول و نرخ تنزیل در اقتصاد ایران
• 14. محاسبه هزینه سرمایه (WACC) با توجه به نرخ سود بدون ریسک و صرف ریسک بازار
• 15. بررسی ریسک سیستماتیک و ضریب بتا در صنایع بورسی ایران
• 16. ساختار سرمایه و تأثیر هزینه‌های تأمین مالی بر ارزش شرکت
• 17. تعیین نرخ رشد پایدار برای دوره پس از پیش‌بینی (Terminal Value)
• 18. روش‌های محاسبه ارزش نهایی شرکت (Exit Multiple vs Gordon Growth)
• 19. تنزیل جریان‌های نقدی به ارزش فعلی و محاسبه ارزش بنگاه (Enterprise Value)
• 20. تعدیل ارزش بنگاه برای رسیدن به ارزش ویژه (Equity Value)
• 21. تحلیل حساسیت مدل نسبت به تغییرات نرخ رشد و نرخ تنزیل
• 22. بررسی سناریوهای خوش‌بینانه، بدبینانه و محتمل در مدل‌سازی
• 23. نحوه برخورد با بدهی‌های مالی و نقدینگی در ارزش‌گذاری
• 24. ارزش‌گذاری دارایی‌های غیرعملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
• 25. اصول گزارش‌گری نتایج ارزش‌گذاری برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری
• 26. نکات کلیدی در ارزیابی کیفیت سود شرکت‌های تولیدی
• 27. بررسی تفاوت‌های ارزش‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها
• 28. کاربرد مدل‌های DCF در تحلیل عرضه اولیه‌های بورسی
• 29. خطاهای رایج در مدل‌سازی مالی و نحوه اعتبارسنجی مدل
• 30. اخلاق حرفه‌ای در تحلیل‌گری و رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار