کتاب صوتی آموزش کاربردی ارزش‌گذاری شرکت‌ها با مدل جریان‌های نقدی تنزیل‌شده (DCF) در بازار سرمایه ایران

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره آموزش کاربردی ارزش‌گذاری شرکت‌ها با مدل جریان‌های نقدی تنزیل‌شده (DCF) در بازار سرمایه ایران

موضوع کلی: مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری سهام

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی و مفاهیم بنیادین ارزش‌گذاری دارایی‌ها
• 2. نقش تحلیل بنیادی در تصمیم‌گیری‌های بازار سرمایه ایران
• 3. ساختار صورت‌های مالی اساسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
• 4. تجزیه و تحلیل اقلام صورت سود و زیان برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی
• 5. بررسی ترازنامه و اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها در مدل‌سازی مالی
• 6. تحلیل جریان‌های نقدی عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی
• 7. مفهوم ارزش زمانی پول و کاربرد آن در تنزیل جریانات نقدی
• 8. آشنایی با مدل جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF) و منطق اقتصادی آن
• 9. تعیین افق زمانی پیش‌بینی در مدل‌سازی مالی
• 10. روش‌های پیش‌بینی درآمدهای آتی بر اساس تحلیل‌های صنعتی
• 11. برآورد هزینه‌های عملیاتی و بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته
• 12. پیش‌بینی مخارج سرمایه‌ای (CapEx) و استهلاک دارایی‌ها
• 13. تخمین نیاز به سرمایه در گردش خالص (NWC)
• 14. محاسبه جریان نقدی آزاد شرکت (FCFF)
• 15. محاسبه جریان نقدی آزاد صاحبان سهام (FCFE)
• 16. مبانی نظری نرخ بازده مورد انتظار سهامداران
• 17. محاسبه هزینه بدهی در چارچوب بانکداری بدون ربا و نرخ‌های بازار
• 18. تخمین نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد ایران
• 19. محاسبه صرف ریسک بازار و ضریب بتا برای صنایع مختلف
• 20. محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC)
• 21. تعدیلات WACC بر اساس ساختار سرمایه شرکت‌های ایرانی
• 22. تعیین ارزش نهایی (Terminal Value) به روش رشد گوردون
• 23. تعیین ارزش نهایی به روش مضرب خروج
• 24. محاسبه ارزش بنگاه (Enterprise Value)
• 25. محاسبه ارزش ویژه صاحبان سهام (Equity Value)
• 26. تحلیل حساسیت نتایج ارزش‌گذاری نسبت به متغیرهای کلیدی
• 27. بررسی اثر نرخ تورم بر متغیرهای پیش‌بینی
• 28. نقش نرخ ارز و تحولات ارزی در جریان‌های نقدی شرکت‌های صادرات‌محور
• 29. تأثیر سیاست‌های مالیاتی بر سودآوری و ارزش شرکت
• 30. ارزیابی کیفیت سود در شرکت‌های بورسی
• 31. تحلیل نسبت‌های مالی مکمل در کنار مدل DCF
• 32. شناسایی محرک‌های اصلی ارزش (Value Drivers) در مدل
• 33. مدل‌سازی سناریوهای مختلف خوش‌بینانه و بدبینانه
• 34. بررسی انحرافات مدل از قیمت‌های بازار
• 35. تفسیر نتایج ارزش‌گذاری برای تصمیم‌گیری خرید یا فروش
• 36. محدودیت‌ها و چالش‌های مدل DCF در بازار سرمایه ایران
• 37. استانداردهای گزارش‌گری مالی و شفافیت در ارزش‌گذاری
• 38. کاربرد مدل‌های ارزش‌گذاری در تحلیل عرضه‌های اولیه
• 39. ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری
• 40. نکات کاربردی در استفاده از نرم‌افزارهای صفحه گسترده برای مدل‌سازی
• 41. مدیریت ریسک در فرآیند ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری
• 42. اخلاق حرفه‌ای در تحلیل‌گری و ارزش‌گذاری سهام
• 43. جمع‌بندی و تدوین گزارش نهایی ارزش‌گذاری