کتاب صوتی اصول تحلیل بنیادی و روش‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول تحلیل بنیادی و روش‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران

موضوع کلی: مدیریت مالی و حسابداری

موضوع میانی: تحلیل صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری سهام

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی و مفاهیم بنیادین در تحلیل صورت‌های مالی
• 2. ساختار و اجزای صورت‌های مالی اساسی در استانداردهای حسابداری ایران
• 3. تحلیل ترازنامه و ارزیابی دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
• 4. بررسی صورت سود و زیان و شناسایی جریان‌های درآمدی و هزینه‌ای
• 5. تحلیل صورت جریان وجوه نقد و ارزیابی نقدینگی شرکت
• 6. کاربرد نسبت‌های نقدینگی در ارزیابی توان بازپرداخت تعهدات کوتاه‌مدت
• 7. تحلیل نسبت‌های فعالیت و کارایی مدیریت در استفاده از منابع
• 8. بررسی نسبت‌های اهرمی و ساختار سرمایه در چارچوب مدیریت ریسک مالی
• 9. تحلیل نسبت‌های سودآوری و حاشیه سود عملیاتی و خالص
• 10. تجزیه و تحلیل نسبت‌های بازار و اهمیت آن‌ها برای سرمایه‌گذاران
• 11. روش‌های تحلیل روند و تحلیل مقایسه‌ای صورت‌های مالی
• 12. تحلیل افقی و عمودی صورت‌های مالی و تفسیر تغییرات
• 13. بررسی کیفیت سود و شناسایی اقلام تعهدی در صورت‌های مالی
• 14. تحلیل صورت سود و زیان جامع و گردش حقوق صاحبان سهام
• 15. کاربرد یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی در شفاف‌سازی اطلاعات
• 16. مبانی و مفاهیم ارزش‌گذاری سهام در بازار سرمایه
• 17. ارزش زمانی پول و کاربرد آن در مدل‌های ارزش‌گذاری
• 18. پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی و تخمین نرخ رشد
• 19. مدل تنزیل جریان‌های نقدی آزاد شرکت (FCFF)
• 20. مدل تنزیل جریان‌های نقدی آزاد سهامداران (FCFE)
• 21. محاسبه نرخ بازده مورد انتظار و هزینه سرمایه (WACC)
• 22. تخمین نرخ بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در اقتصاد ایران
• 23. روش‌های ارزش‌گذاری نسبی و کاربرد ضرایب قیمت به سود (P/E)
• 24. تحلیل نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) و قیمت به فروش (P/S)
• 25. ارزش‌گذاری بر مبنای مدل‌های سود تقسیمی (DDM)
• 26. بررسی مدل رشد گوردون و محدودیت‌های آن در بازار سرمایه
• 27. ارزش‌گذاری شرکت‌ها با استفاده از ارزش جایگزینی و خالص ارزش دارایی‌ها (NAV)
• 28. تحلیل حساسیت و سناریوسازی در مدل‌های ارزش‌گذاری
• 29. بررسی تأثیر سیاست‌های تقسیم سود بر ارزش شرکت
• 30. تحلیل عوامل کلان اقتصادی و اثر آن بر صورت‌های مالی شرکت‌ها
• 31. نقش تحلیل صنعت در پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت‌ها
• 32. بررسی مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی و سلامت مالی شرکت‌ها
• 33. ارزیابی ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک در تحلیل بنیادی
• 34. تکنیک‌های تعدیل صورت‌های مالی برای مقایسه دقیق‌تر
• 35. حسابرسی و نقش گزارش‌های حسابرس در اعتباربخشی به اطلاعات مالی
• 36. تحلیل گزارش‌های میان‌دوره‌ای و افشای اطلاعات در سامانه کدال
• 37. اخلاق حرفه‌ای در تحلیل‌گری و رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار
• 38. تلفیق تحلیل بنیادی در فرآیند تشکیل سبد سهام
• 39. تدوین گزارش تحلیل بنیادی و ارائه پیشنهاد سرمایه‌گذاری