کتاب صوتی توسعه مدل‌های پیشرفته تصمیم‌گیری در اوراق قرضه شرکتی با MARL

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره توسعه مدل‌های پیشرفته تصمیم‌گیری در اوراق قرضه شرکتی با MARL

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت اطلاعات سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه شرکتی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر اوراق قرضه شرکتی و بازارهای مالی
• 2. مبانی نظری اوراق قرضه و ریسک‌های مرتبط
• 3. مدل‌های کلاسیک قیمت‌گذاری اوراق قرضه
• 4. مفاهیم پایه یادگیری تقویتی (RL)
• 5. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چند عاملی (MARL)
• 6. عوامل و محیط در MARL
• 7. انواع معماری‌های MARL
• 8. مدل‌های یادگیری عمیق در RL: شبکه‌های عصبی
• 9. کاربرد شبکه‌های عصبی در MARL
• 10. مفاهیم پایه بهینه‌سازی در اوراق قرضه
• 11. مدل‌های پیش‌بینی جریان نقدی اوراق قرضه
• 12. تحلیل اعتباری اوراق قرضه شرکتی
• 13. مدل‌های رتبه‌بندی اعتباری
• 14. ریسک نکول و مدل‌سازی آن
• 15. اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری
• 16. ریسک نرخ بهره و مدل‌سازی آن
• 17. مدل‌های شبیه‌سازی نرخ بهره
• 18. تکنیک‌های پوشش ریسک نرخ بهره
• 19. مقدمه‌ای بر استراتژی‌های معاملاتی اوراق قرضه
• 20. اصول طراحی عامل در MARL برای اوراق قرضه
• 21. یادگیری سیاست در MARL
• 22. یادگیری ارزش در MARL
• 23. یادگیری توزیع شده در MARL
• 24. یادگیری متمرکز در MARL
• 25. مدل‌های بازی در MARL
• 26. کاربرد تئوری بازی در بازارهای مالی
• 27. تعادل نش در بازارهای اوراق قرضه
• 28. مدل‌های یادگیری تطبیقی در MARL
• 29. مدل‌های عامل-مبنا برای شبیه‌سازی بازار
• 30. شبیه‌سازی رفتار سرمایه‌گذاران نهادی
• 31. مدل‌سازی رقابت بین ناشران اوراق قرضه
• 32. تحلیل ریسک سیستماتیک اوراق قرضه
• 33. مدیریت پورتفوی اوراق قرضه با MARL
• 34. بهینه‌سازی تخصیص دارایی در پورتفوی اوراق قرضه
• 35. تکنیک‌های تنوع‌بخشی در پورتفوی اوراق قرضه
• 36. مدل‌های پوشش ریسک پورتفوی اوراق قرضه
• 37. پیش‌بینی روند قیمت اوراق قرضه با MARL
• 38. استراتژی‌های اسکالپینگ و روزانه با MARL
• 39. معاملات الگوریتمی در بازارهای اوراق قرضه
• 40. پیاده‌سازی عامل‌های معامله‌گر در MARL
• 41. ارزیابی عملکرد عامل‌های معامله‌گر
• 42. معیارهای سنجش سودآوری و ریسک
• 43. مدل‌های تحلیل احساسات بازار اوراق قرضه
• 44. کاربرد پردازش زبان طبیعی (NLP) در تحلیل احساسات
• 45. ادغام تحلیل احساسات با MARL
• 46. مدل‌سازی تاثیر اخبار اقتصادی بر اوراق قرضه
• 47. مدل‌سازی تاثیر سیاست‌های پولی بر اوراق قرضه
• 48. مدل‌سازی تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی بر اوراق قرضه
• 49. مدل‌های ارزیابی اوراق قرضه با ویژگی‌های خاص
• 50. اوراق قرضه قابل فراخوان و مدل‌سازی آن
• 51. اوراق قرضه قابل تبدیل و مدل‌سازی آن
• 52. اوراق قرضه با پشتوانه دارایی
• 53. مدل‌سازی ریسک اعتباری در اوراق قرضه با پشتوانه دارایی
• 54. کاربرد MARL در قیمت‌گذاری اوراق قرضه اسلامی
• 55. مبانی اوراق قرضه صکوک و انواع آن
• 56. مدل‌سازی صکوک اجاره و مدل‌سازی آن
• 57. مدل‌سازی صکوک استصناع و مدل‌سازی آن
• 58. مدل‌سازی صکوک سَلَم و مدل‌سازی آن
• 59. مدل‌سازی صکوک مشارکت و مدل‌سازی آن
• 60. چارچوب شرعی در اوراق قرضه اسلامی
• 61. مقررات بانک مرکزی ایران در حوزه اوراق قرضه
• 62. بانکداری بدون ربا و اوراق قرضه
• 63. عقود اسلامی در اوراق قرضه
• 64. مدل‌های پیشرفته MARL برای اوراق قرضه
• 65. یادگیری عمیق تقویتی (Deep RL) در MARL
• 66. معماری‌های Actor-Critic در MARL
• 67. روش‌های مبتنی بر مدل در MARL
• 68. روش‌های بدون مدل در MARL
• 69. یادگیری تقویتی با پاداش پراکنده
• 70. یادگیری تقویتی با پاداش تاخیری
• 71. مدل‌های یادگیری تقویتی تقلیدی (Imitation Learning)
• 72. کاربرد Imitation Learning در معاملات اوراق قرضه
• 73. مدل‌های یادگیری تقویتی از طریق مشاهده
• 74. یادگیری تقویتی با ارتباطات بین عاملی
• 75. مدل‌سازی پویایی بازار با استفاده از شبکه‌های گراف عصبی
• 76. کاربرد شبکه‌های گراف عصبی در MARL
• 77. بهینه‌سازی پارامترهای مدل‌های MARL
• 78. تنظیم ابرپارامترها در MARL
• 79. روش‌های ارزیابی استحکام مدل‌های MARL
• 80. تحلیل حساسیت مدل‌های MARL
• 81. مدل‌سازی ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی
• 82. مدیریت ریسک در شرایط عدم قطعیت بالا
• 83. کاربرد MARL در تشخیص تقلب اوراق قرضه
• 84. تحلیل داده‌های بزرگ در بازارهای اوراق قرضه
• 85. استخراج ویژگی از داده‌های مالی با یادگیری عمیق
• 86. پردازش داده‌های سری زمانی در MARL
• 87. پیاده‌سازی عملیاتی مدل‌های MARL
• 88. چالش‌های پیاده‌سازی عامل‌های معامله‌گر
• 89. استقرار عامل‌های معامله‌گر در محیط واقعی
• 90. نظارت و به‌روزرسانی عامل‌های معامله‌گر
• 91. اخلاق در معاملات الگوریتمی اوراق قرضه
• 92. مسئولیت‌پذیری در سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار
• 93. آینده توسعه مدل‌های تصمیم‌گیری در اوراق قرضه