کتاب صوتی کاربرد MARL در طراحی الگوریتم‌های معاملاتی پیشرفته برای پورتفولیو

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره کاربرد MARL در طراحی الگوریتم‌های معاملاتی پیشرفته برای پورتفولیو

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت پورتفولیو

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چند عاملی (MARL)
• 2. مفاهیم پایه یادگیری تقویتی (RL)
• 3. عوامل، محیط، پاداش و حالت در RL
• 4. یادگیری سیاستی و ارزش در RL
• 5. الگوریتم‌های یادگیری عمیق تقویتی (DRL)
• 6. شبکه‌های عصبی کانولوشنال (CNN) در DRL
• 7. شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) در DRL
• 8. معماری‌های DRL: DQN، A2C، PPO
• 9. کاربرد MARL در سیستم‌های توزیع‌شده
• 10. چالش‌های هماهنگی در MARL
• 11. مدل‌های ارتباطی بین عوامل
• 12. یادگیری مبتنی بر عامل در مقابل یادگیری متمرکز
• 13. محیط‌های شبیه‌سازی برای MARL
• 14. طراحی تابع پاداش در MARL
• 15. مدل‌سازی پویایی محیط در MARL
• 16. تعادل بین اکتشاف و بهره‌برداری در MARL
• 17. یادگیری از طریق تقلید در MARL
• 18. یادگیری مبتنی بر مدل در مقابل یادگیری بدون مدل
• 19. پیاده‌سازی الگوریتم‌های MARL با کتابخانه‌ها
• 20. TensorFlow و PyTorch برای MARL
• 21. محیط‌های شبیه‌سازی تجاری برای معاملات
• 22. مفاهیم پایه طراحی الگوریتم‌های معاملاتی
• 23. تحلیل سری‌های زمانی مالی
• 24. اندیکاتورهای تکنیکال برای معاملات
• 25. الگوهای نموداری و تحلیل تکنیکال
• 26. مفاهیم پایه مدیریت ریسک در معاملات
• 27. نسبت شارپ و معیارهای عملکرد پورتفولیو
• 28. مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها
• 29. مدل بلک-شولز برای قیمت‌گذاری اختیار معامله
• 30. مدل CAPM برای بازده مورد انتظار
• 31. تئوری پرتفوی مدرن مارکویتز
• 32. بهینه‌سازی پرتفوی با محدودیت‌های بودجه
• 33. بهینه‌سازی پرتفوی با محدودیت‌های ریسک
• 34. کاربرد MARL در تخصیص دارایی
• 35. طراحی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر MARL
• 36. یادگیری سیاست بهینه برای تخصیص دارایی
• 37. یادگیری عامل برای پیش‌بینی قیمت
• 38. معاملات الگوریتمی با استفاده از MARL
• 39. توسعه ربات‌های معامله‌گر با MARL
• 40. بهینه‌سازی پارامترهای الگوریتم‌های معاملاتی
• 41. پیش‌پردازش داده‌های مالی برای MARL
• 42. مهندسی ویژگی برای معاملات با MARL
• 43. ساخت محیط شبیه‌سازی معاملاتی سفارشی
• 44. ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های معاملاتی MARL
• 45. معیارهای سنجش سودآوری و ریسک
• 46. تحلیل واریانس و همبستگی در پورتفولیو
• 47. استراتژی‌های معاملاتی با فرکانس بالا (HFT)
• 48. کاربرد MARL در HFT
• 49. یادگیری زمان‌بندی ورود و خروج در معاملات
• 50. مدل‌سازی رفتار سایر معامله‌گران با MARL
• 51. یادگیری استراتژی‌های پوشش ریسک (Hedging)
• 52. یادگیری استراتژی‌های آربیتراژ با MARL
• 53. تکنیک‌های کاهش ابعاد در داده‌های مالی
• 54. یادگیری تقویتی عمیق برای معاملات خودکار
• 55. کاربرد شبکه‌های عصبی گراف (GNN) در MARL
• 56. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر خبر
• 57. پردازش زبان طبیعی (NLP) برای تحلیل اخبار مالی
• 58. ادغام NLP با MARL برای معاملات
• 59. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر احساسات
• 60. مدل‌سازی ریسک اعتباری با MARL
• 61. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای پرنوسان
• 62. کاربرد MARL در معاملات آتی (Futures)
• 63. کاربرد MARL در معاملات اختیار معامله (Options)
• 64. کاربرد MARL در معاملات ارز دیجیتال (با رعایت مقررات)
• 65. بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی در طول زمان
• 66. یادگیری انطباقی در الگوریتم‌های معاملاتی
• 67. پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی در زمان واقعی
• 68. ملاحظات اخلاقی در معاملات الگوریتمی
• 69. مدیریت پورتفولیو با رویکرد MARL
• 70. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت
• 71. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت
• 72. کاربرد MARL در کشف فرصت‌های معاملاتی
• 73. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مختلف
• 74. بهینه‌سازی پارامترهای شبکه عصبی در MARL
• 75. تنظیم فراپارامترها در الگوریتم‌های MARL
• 76. یادگیری سیاست‌های غیرمتمرکز در MARL
• 77. یادگیری سیاست‌های متمرکز در MARL
• 78. یادگیری همکاری بین عوامل معاملاتی
• 79. یادگیری رقابت بین عوامل معاملاتی
• 80. کاربرد MARL در مدیریت نقدینگی پورتفولیو
• 81. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی برای بازارهای نوظهور
• 82. تحلیل حساسیت الگوریتم‌های معاملاتی MARL
• 83. تست بک (Backtesting) استراتژی‌های معاملاتی
• 84. اعتبارسنجی خارجی (Out-of-sample testing)
• 85. مفاهیم پیشرفته MARL: بازی‌های تکراری
• 86. کاربرد MARL در اقتصاد رفتاری
• 87. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی با در نظر گرفتن حباب‌های قیمتی
• 88. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی در شرایط بحران مالی
• 89. کاربرد MARL در تخصیص بهینه سرمایه
• 90. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی مقاوم در برابر نوسانات
• 91. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 92. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی برای مدیریت ثروت
• 93. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی عمیق (Deep Reinforcement Learning)
• 94. مفاهیم یادگیری عمیق برای MARL
• 95. شبکه‌های عصبی کانولوشنال و بازگشتی در MARL
• 96. کاربرد MARL در بهینه‌سازی پورتفولیوی اسلامی
• 97. بانکداری بدون ربا در طراحی الگوریتم‌های معاملاتی
• 98. اصول فقهی در معاملات و سرمایه‌گذاری
• 99. مقررات بانک مرکزی در معاملات رمزارز (در صورت انطباق)
• 100. چارچوب‌های قانونی معاملات الگوریتمی در ایران