کتاب صوتی مدل‌سازی پیشرفته تصمیم‌گیری در بازارهای کالایی با رویکرد MARL

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی پیشرفته تصمیم‌گیری در بازارهای کالایی با رویکرد MARL

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای استراتژی‌های مدیریت اطلاعات سرمایه‌گذاری در کالاهای اساسی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی تصمیم‌گیری در بازارهای کالایی
• 2. مبانی نظری بازارهای کالایی
• 3. تحلیل اقتصادی بازارهای کالایی
• 4. مفاهیم پایه در یادگیری تقویتی چند عامله (MARL)
• 5. اصول یادگیری تقویتی کلاسیک
• 6. قابلیت‌های یادگیری تقویتی عمیق (DRL)
• 7. کاربرد DRL در تصمیم‌گیری
• 8. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چند عامله (MARL)
• 9. معماری‌های پایه در MARL
• 10. چالش‌های هماهنگی در MARL
• 11. چالش‌های عدم قطعیت در MARL
• 12. محیط‌های شبیه‌سازی بازارهای کالایی
• 13. طراحی محیط‌های شبیه‌سازی واقع‌گرایانه
• 14. مدل‌سازی عرضه و تقاضا در بازارهای کالایی
• 15. مدل‌سازی رقابت بین عوامل
• 16. مدل‌سازی عوامل (Agent) در بازارهای کالایی
• 17. طراحی تابع پاداش برای عوامل
• 18. معیارهای ارزیابی عملکرد عوامل
• 19. تکنیک‌های یادگیری مارکوف (LTM)
• 20. روش‌های مبتنی بر ارزش (Value-based) در MARL
• 21. روش‌های مبتنی بر سیاست (Policy-based) در MARL
• 22. روش‌های ترکیبی در MARL
• 23. یادگیری عمیق Q-Network (DQN) برای MARL
• 24. Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) برای MARL
• 25. Proximal Policy Optimization (PPO) برای MARL
• 26. Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient (MADDPG)
• 27. فریم‌ورک‌های پیاده‌سازی MARL
• 28. کتابخانه‌های متن‌باز برای MARL
• 29. آماده‌سازی داده‌ها برای مدل‌سازی
• 30. مهندسی ویژگی در بازارهای کالایی
• 31. تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی در بازارهای کالایی
• 32. پیش‌بینی قیمت کالاها
• 33. مدل‌سازی ریسک در بازارهای کالایی
• 34. تکنیک‌های مدیریت ریسک
• 35. بهینه‌سازی پرتفوی کالا
• 36. مدل‌سازی استراتژی‌های معاملاتی
• 37. معاملات الگوریتمی در بازارهای کالایی
• 38. استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر MARL
• 39. استراتژی‌های معاملاتی بر اساس پیش‌بینی قیمت
• 40. استراتژی‌های معاملاتی بر اساس تحلیل ریسک
• 41. استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر یادگیری عمیق
• 42. پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی با MARL
• 43. ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی
• 44. معیارهای ارزیابی مالی استراتژی‌ها
• 45. تحلیل حساسیت استراتژی‌ها
• 46. تست پس‌نگر (Backtesting) استراتژی‌ها
• 47. نکات حقوقی و مقرراتی در معاملات کالایی (مطابق قوانین ایران)
• 48. مقررات بانک مرکزی در خصوص معاملات ارزی مرتبط با کالا
• 49. انطباق با قوانین پولی و بانکی
• 50. اهمیت شفافیت و سلامت در معاملات
• 51. مدل‌سازی عوامل یادگیرنده در بازارهای آتی کالا
• 52. مدل‌سازی عوامل در بورس کالای ایران
• 53. کاربرد MARL در کشف قیمت تعادلی
• 54. مدل‌سازی تأثیر اخبار و رویدادها بر قیمت کالا
• 55. مدل‌سازی عوامل اقتصادی کلان مؤثر بر بازار کالا
• 56. مدل‌سازی رفتار سفته‌بازان در بازار کالا
• 57. مدل‌سازی رفتار تولیدکنندگان در بازار کالا
• 58. مدل‌سازی رفتار مصرف‌کنندگان در بازار کالا
• 59. مدل‌سازی شبکه‌ای بازارهای کالایی
• 60. تحلیل شبکه‌های ارتباطی بین کالاها
• 61. کاربرد گراف‌های عصبی (GNN) در بازارهای کالایی
• 62. مدل‌سازی پویایی‌های بازار با GNN
• 63. بهینه‌سازی زنجیره تأمین با استفاده از MARL
• 64. پیش‌بینی تقاضای زنجیره تأمین
• 65. مدل‌سازی تصمیم‌گیری در انبارداری
• 66. مدل‌سازی حمل و نقل کالا
• 67. مدل‌سازی تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین
• 68. کاربرد MARL در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک
• 69. مدیریت موجودی با استفاده از MARL
• 70. بهینه‌سازی قیمت‌گذاری پویا
• 71. مدل‌سازی رقابت قیمتی بین شرکت‌ها
• 72. مدل‌سازی وفاداری مشتری در بازارهای کالایی
• 73. کاربرد MARL در پیش‌بینی روند بازار
• 74. تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) در بازارهای کالایی
• 75. استفاده از داده‌های شبکه‌های اجتماعی
• 76. مدل‌سازی عوامل انسانی در تصمیم‌گیری
• 77. ملاحظات اخلاقی در مدل‌سازی بازارهای مالی
• 78. اهمیت انطباق با قوانین شرعی در معاملات
• 79. اصول فقهی معاملات در بازارهای کالا
• 80. کاربرد اصول فقهی در طراحی تابع پاداش
• 81. ملاحظات شرعی در معاملات مشتقه کالا
• 82. تأمین مالی اسلامی در بازارهای کالا
• 83. مدل‌سازی عوامل با محدودیت‌های شرعی
• 84. اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی در بازارهای کالا
• 85. نقش بازارهای کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی
• 86. مدل‌سازی عوامل در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی
• 87. کاربرد MARL برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی
• 88. مدل‌سازی عوامل در شرایط تحریم
• 89. نقش نوآوری در بازارهای کالایی
• 90. مدل‌سازی پذیرش فناوری‌های نوین
• 91. کاربرد MARL در شناسایی فرصت‌های نوآوری
• 92. مدل‌سازی تأثیر نوآوری بر قیمت کالا
• 93. پروژه‌های عملی پیاده‌سازی MARL در بازارهای کالا
• 94. مطالعات موردی موفق در بازارهای جهانی
• 95. چالش‌های پیاده‌سازی در بازارهای داخلی
• 96. راهکارهای عملیاتی برای غلبه بر چالش‌ها
• 97. مستندسازی و گزارش‌دهی نتایج مدل‌سازی
• 98. ارائه و دفاع از مدل‌های توسعه‌یافته
• 99. کاربردهای پیشرفته MARL در بازارهای کالا
• 100. مدل‌سازی یادگیری انتقالی (Transfer Learning)