کتاب صوتی مدل‌سازی مالی برای ارزیابی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدل‌سازی مالی برای ارزیابی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها

موضوع کلی: مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: مدل‌سازی مالی در حوزه سرمایه‌گذاری

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی مالی در سرمایه‌گذاری
• 2. اصول اولیه مدل‌سازی مالی
• 3. ساختار مدل‌های مالی
• 4. ورودی‌ها و پیش‌فرض‌های مدل‌سازی
• 5. تحلیل صورت‌های مالی تاریخی
• 6. پیش‌بینی صورت‌های مالی
• 7. مدل‌سازی جریان‌های نقدی آزاد
• 8. ارزیابی جریان‌های نقدی تنزیل شده (DCF)
• 9. مفروضات کلیدی در DCF
• 10. حساسیت‌سنجی در مدل DCF
• 11. مدل‌سازی ارزش پایانی
• 12. روش‌های محاسبه ارزش پایانی
• 13. روش ضرایب مقایسه‌ای (Multiples)
• 14. تحلیل شرکت‌های مشابه
• 15. کاربرد ضرایب مقایسه‌ای در ارزیابی
• 16. مدل‌سازی ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی
• 17. تحلیل صورت دارایی‌ها و بدهی‌ها
• 18. ارزیابی دارایی‌های نامشهود
• 19. مدل‌سازی ادغام و تملک (M&A)
• 20. ساختار معامله در M&A
• 21. تحلیل سودمندی معامله (Accretion/Dilution)
• 22. مدل‌سازی تامین مالی در M&A
• 23. مدل‌سازی وام و بدهی
• 24. مدل‌سازی حقوق صاحبان سهام
• 25. مدل‌سازی افزایش سرمایه
• 26. مدل‌سازی افزایش سرمایه از طریق عرضه اولیه (IPO)
• 27. مدل‌سازی ارزش‌گذاری شرکت‌های سهامی عام
• 28. مدل‌سازی ارزش‌گذاری شرکت‌های سهامی خاص
• 29. مدل‌سازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC)
• 30. مدل‌سازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (PE)
• 31. مدل‌سازی بازده داخلی (IRR)
• 32. مدل‌سازی ارزش فعلی خالص (NPV)
• 33. مدل‌سازی ریسک در سرمایه‌گذاری
• 34. تحلیل سناریو در مدل‌سازی
• 35. مدل‌سازی شبیه‌سازی مونت کارلو
• 36. مدل‌سازی مدل بلک-شولز برای اختیار معامله
• 37. اصول قیمت‌گذاری اختیار معامله
• 38. مدل‌سازی ارزش‌گذاری اوراق قرضه
• 39. مدل‌سازی بازده تا سررسید (YTM)
• 40. مدل‌سازی ریسک اعتباری در اوراق قرضه
• 41. مدل‌سازی ارزش‌گذاری سهام عادی
• 42. مدل‌سازی مدل گوردون برای رشد سود سهام
• 43. مدل‌سازی ارزش‌گذاری سهام ممتاز
• 44. مدل‌سازی تحلیل اهرم مالی
• 45. مدل‌سازی هزینه سرمایه میانگین موزون (WACC)
• 46. تحلیل حساسیت WACC
• 47. مدل‌سازی ساختار سرمایه بهینه
• 48. مدل‌سازی ارزش اقتصادی افزوده (EVA)
• 49. مدل‌سازی بازده سرمایه گذاری (ROI)
• 50. مدل‌سازی تحلیل نقطه سر به سر
• 51. مدل‌سازی مدیریت سرمایه در گردش
• 52. مدل‌سازی پیش‌بینی فروش
• 53. مدل‌سازی پیش‌بینی هزینه‌ها
• 54. مدل‌سازی هزینه‌های ثابت و متغیر
• 55. مدل‌سازی استهلاک و مالیات
• 56. مدل‌سازی سرمایه گذاری در دارایی های ثابت
• 57. مدل‌سازی بازسازی مالی
• 58. مدل‌سازی ورشکستگی و تجدید ساختار
• 59. مدل‌سازی تحلیل نسبت‌های مالی کلیدی
• 60. مدل‌سازی نسبت‌های سودآوری
• 61. مدل‌سازی نسبت‌های نقدینگی
• 62. مدل‌سازی نسبت‌های اهرمی
• 63. مدل‌سازی نسبت‌های فعالیت
• 64. مدل‌سازی تحلیل روند در نسبت‌های مالی
• 65. مدل‌سازی بودجه‌بندی سرمایه‌ای
• 66. مدل‌سازی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
• 67. مدل‌سازی معیارهای ارزیابی پروژه
• 68. مدل‌سازی تحلیل ریسک پروژه
• 69. مدل‌سازی تحلیل ریسک بازار
• 70. مدل‌سازی تحلیل ریسک عملیاتی
• 71. مدل‌سازی تحلیل ریسک قانونی و مقرراتی
• 72. مدل‌سازی تحلیل ریسک سیاسی
• 73. مدل‌سازی مدیریت پورتفولیو
• 74. مدل‌سازی تخصیص دارایی
• 75. مدل‌سازی تنوع‌بخشی در پورتفولیو
• 76. مدل‌سازی مدل مارکوویتز
• 77. مدل‌سازی مرز کارا
• 78. مدل‌سازی مدل CAPM
• 79. مدل‌سازی بتا و ریسک سیستماتیک
• 80. مدل‌سازی قیمت‌گذاری دارایی های سرمایه ای
• 81. مدل‌سازی تحلیل عملکرد پورتفولیو
• 82. مدل‌سازی شاخص‌های ارزیابی عملکرد
• 83. مدل‌سازی نسبت شارپ
• 84. مدل‌سازی نسبت ترِینور
• 85. مدل‌سازی نسبت آلفا
• 86. مدل‌سازی مدل فاما-فرنچ سه عاملی
• 87. مدل‌سازی عوامل بنیادی در قیمت‌گذاری
• 88. مدل‌سازی تحلیل صورت جریان وجوه نقد
• 89. مدل‌سازی فعالیت‌های عملیاتی
• 90. مدل‌سازی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
• 91. مدل‌سازی فعالیت‌های تامین مالی
• 92. مدل‌سازی تطبیق صورت‌های مالی
• 93. مدل‌سازی حسابداری تعهدی در مقابل نقدی
• 94. مدل‌سازی مفاهیم حسابداری خلاقانه
• 95. مدل‌سازی کاربرد نرم‌افزارهای مالی
• 96. مدل‌سازی اصول اخلاقی در مدل‌سازی مالی
• 97. مدل‌سازی کاربرد مدل‌ها در تصمیم‌گیری استراتژیک
• 98. مدل‌سازی ملاحظات شرعی در مدل‌سازی مالی
• 99. مدل‌سازی چارچوب نظارتی بانک مرکزی در مدل‌سازی
• 100. مدل‌سازی مدل‌سازی مالی در شرکت‌های دانش‌بنیان