در دنیای پرشتاب بازارهای مالی، معاملات الگوریتمی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تحلیل خودکار، اجرای سفارش و بهینه‌سازی ساختار معاملاتی شناخته می‌شود. کارگزاری Interactive Brokers با ارائه API پایتون (IB API) امکان دسترسی مستقیم به داده‌های زمان واقعی، تاریخچه قیمت و اجرای سفارشات پیچیده را برای علاقه‌مندان و حرفه‌ای‌های بازار فراهم کرده است. این دوره جامع، ضمن آموزش قدم‌به‌قدم راه‌اندازی محیط پایتون و اتصال به سرور IB، الگوریتم‌های معاملاتی را از پایه تا سطح پیشرفته پوشش می‌دهد.

• نصب و تنظیم محیط توسعه پایتون برای ارتباط با Interactive Brokers API
• آشنایی با ساختار کتابخانه ib_insync و نمونه‌سازی درخواست‌ها
• استخراج و پردازش داده‌های بازار (Real-time و Historical)
• طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم‌های سیگنال‌سنجی با اندیکاتورهای فنی (Moving Average, RSI, MACD)
• مدیریت ریسک و تعیین Position Sizing
• ارسال سفارشات بازار و محدود (Market & Limit Orders) به صورت خودکار
• مانیتورینگ، لاگ‌گیری و تحلیل عملکرد استراتژی‌ها
• اجرای بک‌تست و بهینه‌سازی پارامترها با استفاده از داده‌های تاریخی

این دوره با تاکید بر تمرین‌های عملی و پروژه‌های نمونه، به شما کمک می‌کند تا با اطمینان کامل وارد دنیای معاملات الگوریتمی شوید:

• دسترسی به کدهای آماده و مثال‌های کاربردی
• پشتیبانی مداوم در گروه اختصاصی دانشجویان
• چالش‌های هفتگی برای افزایش تسلط و انگیزه
• مطالب به‌روز و مطابق با تغییرات اخیر API
• ارائه گواهی پایان دوره معتبر

این دوره برای چه کسانی مناسب است و پیش‌نیاز لازم چیست؟

• آشنایی پایه با زبان Python (syntax و مفاهیم شی‌گرایی)
• درک اولیه از ساختار داده‌ها و توابع در پایتون
• آشنایی کاربری با مفاهیم بازارهای مالی و نحوه سفارش‌گذاری
• مخاطبان: معامله‌گران خرده‌فروشی، تحلیل‌گران مالی، توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای مالی و دانشجویان رشته‌های مرتبط

• هفته 1: نصب پایتون، ابزارهای توسعه (IDE)، و آشنایی با API
• هفته 2: ارتباط با سرور IB – مدیریت اتصال و خطایابی
• هفته 3: دریافت داده‌های لحظه‌ای و تاریخی – ذخیره‌سازی و پردازش
• هفته 4: پیاده‌سازی اندیکاتورهای پایه و تولید سیگنال
• هفته 5: ساختار مدیریت سفارشات و انواع درخواست‌ها
• هفته 6: بک‌تست استراتژی و تحلیل نتایج با کتابخانه‌های پایتون
• هفته 7: بهینه‌سازی پارامترها با روش‌های Grid Search و Walk-Forward
• هفته 8: اتوماتیک‌سازی کامل زنجیره تولید سیگنال تا ارسال سفارش
• پروژه نهایی: طراحی و اجرای یک ربات معامله‌گر واقعی

در این بخش با چند سناریوی کاربردی روبرو می‌شوید که در طول دوره پیاده‌سازی می‌کنید:

• ربات معامله‌گر میانگین متحرک دوگانه: ارسال سفارش خرید و فروش بر مبنای کراس اوور دو میانگین کوتاه و بلند
• تعیین حجم معامله بر اساس Kelly Criterion و مدیریت مارجین
• استراتژی اسکالپینگ روی سهام با استفاده از داده‌های تیک به تیک
• بک‌تست استراتژی تغییر روند با خروج پله‌ای و حد ضرر داینامیک

هر مثال، شامل تحلیل کد، نمودار عملکرد و نکات بهبود استراتژی می‌باشد.

اگر به دنبال ورود حرفه‌ای به دنیای معاملات الگوریتمی و بهره‌برداری از امکانات بی‌نظیر API پایتون Interactive Brokers هستید، این دوره نقطه شروع مناسبی برای شماست. با تکمیل این آموزش، قادر خواهید بود الگوریتم‌های خودکار پیچیده را طراحی، ارزیابی و پیاده‌سازی کنید و در بازارهای جهانی معاملات پایدار و سودآور داشته باشید.

دانلود دوره معاملات الگوریتمی با API پایتون Interactive Brokers