این دوره برای طیف گسترده‌ای از افراد که به دنبال ارتقای چشمگیر مهارت‌های مالی و تحلیلی خود هستند، مناسب است:

• دانشجویان رشته‌های مالی، حسابداری و اقتصاد: برای کسب مزیت رقابتی در بازار کار و تبدیل دانش تئوری به مهارت عملی.
• تحلیلگران مالی و کارشناسان سرمایه‌گذاری: برای استانداردسازی فرآیندها، افزایش دقت و سرعت در تحلیل‌ها و یادگیری تکنیک‌های پیشرفته.
• مدیران مالی و مدیران عامل: برای درک عمیق‌تر از گزارش‌های مالی، تصمیم‌گیری بهتر و ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
• کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار: برای ارزش‌گذاری شرکت خود، جذب سرمایه‌گذار و برنامه‌ریزی استراتژیک مالی.
• علاقه‌مندان به ورود به حوزه بانکداری سرمایه‌گذاری (Investment Banking): برای فراگیری مهارت‌های بنیادی مورد نیاز در این صنعت.

۱. تسلط بر اکسل برای امور مالی

شما فراتر از اصول اولیه اکسل حرکت کرده و تکنیک‌هایی را یاد می‌گیرید که متخصصان مالی روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنند:

• فرمول‌نویسی پیشرفته با توابع کلیدی مانند IF, VLOOKUP, INDEX, MATCH, SUMIFS, XNPV, XIRR.
• ساخت جداول محوری (PivotTables) برای خلاصه‌سازی و تحلیل سریع مجموعه داده‌های بزرگ.
• ایجاد داشبوردهای مالی پویا و بصری‌سازی داده‌ها با نمودارهای حرفه‌ای.
• استفاده از میانبرها و ترفندهای افزایش سرعت برای بهینه‌سازی کارایی.

۲. اصول و ساختار مدل‌سازی مالی

یاد می‌گیرید چگونه یک مدل مالی قوی، انعطاف‌پذیر و قابل فهم بسازید که مطابق با استانداردهای وال استریت باشد:

• طراحی و ساخت یک مدل مالی کامل سه‌صورتی (صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد).
• پیش‌بینی درآمدهای آتی، هزینه‌ها، سرمایه در گردش و مخارج سرمایه‌ای.
• ایجاد بخش مفروضات (Assumptions) برای مدیریت آسان ورودی‌های مدل.
• پیاده‌سازی تحلیل سناریو (پایه، خوش‌بینانه، بدبینانه) و تحلیل حساسیت برای سنجش ریسک.

۳. تکنیک‌های پیشرفته ارزش‌گذاری

شما بر متداول‌ترین و معتبرترین روش‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها مسلط خواهید شد:

• ارزش‌گذاری به روش جریان‌های نقدی تنزیل‌شده (DCF): از محاسبه جریان‌های نقدی آزاد تا تعیین نرخ تنزیل (WACC) و ارزش نهایی (Terminal Value).
• ارزش‌گذاری نسبی (Comparable Company Analysis): مقایسه شرکت هدف با شرکت‌های مشابه در بازار با استفاده از ضرایب مانند P/E, EV/EBITDA.
• تحلیل معاملات پیشین (Precedent Transactions): ارزیابی ارزش شرکت بر اساس قیمت‌های پرداخت شده در معاملات خرید و ادغام مشابه.

محتوای این دوره به صورت منطقی و قدم به قدم طراحی شده تا یادگیری را برای شما آسان و مؤثر سازد. هر بخش بر پایه بخش قبلی ساخته می‌شود و در نهایت با پروژه‌های عملی، دانش شما را تثبیت می‌کند.

• بخش اول: مبانی و آماده‌سازی اکسل: در این بخش، محیط اکسل را برای مدل‌سازی مالی بهینه کرده و با توابع و ابزارهای ضروری به صورت کامل آشنا می‌شویم.
• بخش دوم: ساخت مدل مالی سه‌صورتی از صفر: گام به گام یک مدل مالی کامل را برای یک شرکت واقعی می‌سازیم و ارتباط بین صورت‌های مالی را به صورت عملی درک می‌کنیم.
• بخش سوم: هنر ارزش‌گذاری با DCF: به صورت عمیق وارد تحلیل DCF می‌شویم، از پیش‌بینی جریان‌های نقدی تا محاسبه دقیق ارزش ذاتی شرکت.
• بخش چهارم: ارزش‌گذاری نسبی و تحلیل بازار: یاد می‌گیریم چگونه با استفاده از داده‌های بازار و تحلیل شرکت‌های مشابه، یک دامنه ارزشی معتبر برای شرکت هدف به دست آوریم.
• بخش پنجم: جمع‌بندی و پروژه‌های تکمیلی: دانش خود را با تحلیل مطالعات موردی (Case Studies) و ساخت مدل‌های پیچیده‌تر، مانند مدل خرید اهرمی (LBO)، به چالش می‌کشیم.

• رویکرد پروژه-محور: شما تنها تماشا نمی‌کنید، بلکه به صورت فعال در ساخت مدل‌های مالی واقعی از ابتدا تا انتها شرکت می‌کنید.
• دسترسی دائمی و آفلاین: محتوای دوره روی فلش مموری ۳۲ گیگابایتی ارائه می‌شود. این دوره دانلودی نیست و به صورت فیزیکی ارسال می‌گردد، بنابراین همیشه و همه‌جا بدون نیاز به اینترنت به آن دسترسی دارید.
• آموزش بر اساس استانداردهای جهانی: متدولوژی و تکنیک‌های آموزش داده شده، همان‌هایی هستند که در برترین بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های مشاوره مالی جهان استفاده می‌شوند.
• افزایش چشمگیر شانس استخدام: تسلط بر مدل‌سازی مالی یک مزیت رقابتی قدرتمند است که شما را از سایر کارجویان در مصاحبه‌های شغلی متمایز می‌کند.
• سرمایه‌گذاری برای آینده شغلی: مهارتی که در این دوره کسب می‌کنید، یک دارایی ارزشمند است که بازدهی آن را در تمام مسیر شغلی خود مشاهده خواهید کرد.

برای بهره‌مندی کامل از این دوره، داشتن شرایط زیر توصیه می‌شود:

• آشنایی اولیه با محیط نرم‌افزار اکسل (نیازی به دانش پیشرفته یا فرمول‌نویسی پیچیده نیست).
• درک پایه‌ای از مفاهیم حسابداری (تفاوت بین درآمد، هزینه، دارایی و بدهی).
• کامپیوتر شخصی با نسخه نصب شده Microsoft Excel (ترجیحاً نسخه ۲۰۱۳ به بالا).
• اشتیاق و تعهد برای یادگیری و تمرین مستمر.