این دوره به گونه‌ای طراحی شده است که شرکت‌کنندگان را از دانش پایه به سطوح پیشرفته در زمینه معاملات الگوریتمی رمزارزها سوق دهد. شما مهارت‌هایی را کسب خواهید کرد که برای طراحی، پیاده‌سازی و مدیریت استراتژی‌های معاملاتی خودکار ضروری هستند:

• مبانی معاملات الگوریتمی: شما با اصول و مفاهیم کلیدی معاملات الگوریتمی، تفاوت آن با معاملات دستی، و مزایای استفاده از الگوریتم‌ها در بازارهای مالی آشنا خواهید شد. این بخش پایه‌ای برای درک عمیق‌تر موضوعات بعدی است.
• تحلیل تکنیکال پیشرفته برای استراتژی‌ها: یاد می‌گیرید که چگونه از اندیکاتورها و الگوهای تکنیکال به صورت برنامه‌نویسی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنید و سیگنال‌های خرید و فروش را به صورت خودکار تولید نمایید.
• طراحی و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی: اصول طراحی استراتژی‌های سودآور و مبتنی بر داده را فرا می‌گیرید و همچنین روش‌های بهینه‌سازی آنها را برای افزایش کارایی و کاهش ریسک خواهید آموخت.
• بک‌تستینگ و ارزیابی عملکرد: چگونگی تست استراتژی‌ها روی داده‌های تاریخی (بک‌تستینگ) و تحلیل نتایج برای سنجش پتانسیل سودآوری و ریسک آنها را به طور کامل یاد می‌گیرید.
• اتوماسیون معاملات با برنامه‌نویسی (پایتون): بخش عمده‌ای از دوره به آموزش عملی اتوماسیون معاملات با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون اختصاص دارد، از اتصال به API صرافی‌ها گرفته تا اجرای دستورات معاملاتی.
• مدیریت ریسک و سرمایه در سیستم‌های خودکار: استراتژی‌های حیاتی برای حفاظت از سرمایه و کنترل ریسک در معاملات الگوریتمی، شامل تنظیم حد ضرر، مدیریت اندازه پوزیشن‌ها و تنوع‌بخشی به پورتفولیو را خواهید آموخت.
• معرفی و بررسی ۵ ربات برتر معاملاتی ۲۰۲۳: با پنج ربات برتر و محبوب در دنیای رمزارزها آشنا خواهید شد. عملکرد، مزایا، معایب و نحوه استفاده از هر یک از این ربات‌ها به تفصیل بررسی می‌شود، که می‌تواند نقطه شروعی عالی برای معامله‌گران باشد.
• پیاده‌سازی عملی و مثال‌های واقعی: در طول دوره، با مثال‌های کاربردی و سناریوهای واقعی، نحوه پیاده‌سازی و اجرای استراتژی‌ها و ربات‌ها در محیط‌های معاملاتی زنده را تمرین خواهید کرد.

شرکت در این دوره آموزشی مزایای بی‌شماری را برای معامله‌گران در هر سطحی به ارمغان می‌آورد. با بهره‌گیری از دانش و ابزارهایی که در این دوره ارائه می‌شود، شما می‌توانید عملکرد معاملاتی خود را به میزان قابل توجهی ارتقاء دهید:

• کاهش تأثیر احساسات: معاملات الگوریتمی، تصمیمات معاملاتی را بر اساس قوانین از پیش تعریف شده و بدون دخالت احساسات انسانی مانند ترس و طمع اتخاذ می‌کند که منجر به تصمیم‌گیری منطقی‌تر و نتایج پایدارتر می‌شود.
• افزایش سرعت و دقت: الگوریتم‌ها می‌توانند هزاران معامله را در کسری از ثانیه انجام دهند و داده‌های بازار را با دقتی بی‌نظیر پردازش کنند، امری که برای انسان‌ها ناممکن است.
• معاملات ۲۴/۷: سیستم‌های خودکار می‌توانند بدون توقف و در تمام ساعات شبانه‌روز، حتی زمانی که شما خواب هستید، بازار را رصد کرده و معاملات را انجام دهند.
• بهره‌وری بالا: امکان اجرای همزمان چندین استراتژی بر روی دارایی‌های مختلف، فرصت‌های سودآوری شما را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و به شما اجازه می‌دهد از نوسانات بازار در زمان‌های مختلف بهره ببرید.
• کسب درآمد غیرفعال: با راه‌اندازی یک سیستم معاملاتی خودکار، شما می‌توانید پتانسیل کسب درآمد غیرفعال را ایجاد کنید و از زمانی که صرف تحلیل بازار می‌کنید، بکاهید.
• دسترسی به ابزارهای پیشرفته: این دوره شما را با جدیدترین ابزارها، پلتفرم‌ها و ربات‌های معاملاتی آشنا می‌کند که در افزایش کارایی و مدیریت ریسک شما نقش اساسی دارند.
• توسعه مهارت‌های برنامه‌نویسی و تحلیلی: علاوه بر مهارت‌های معاملاتی، دانش برنامه‌نویسی و توانایی تحلیل داده‌های بزرگ (Big Data) شما نیز تقویت خواهد شد که در سایر حوزه‌ها نیز کاربرد فراوان دارد.

برای استفاده حداکثری از مطالب این دوره، داشتن برخی پیش‌نیازها توصیه می‌شود. با این حال، حتی اگر در برخی زمینه‌ها کمی کاستی دارید، با تلاش و پشتکار می‌توانید این مباحث را نیز همزمان با دوره فرا بگیرید:

• آشنایی مقدماتی با رمزارزها و مفاهیم بلاکچین: داشتن درک کلی از نحوه کارکرد رمزارزها، انواع آنها و عملکرد صرافی‌های رمزارزی می‌تواند به شما در درک بهتر مطالب کمک کند.
• دانش پایه برنامه‌نویسی (ترجیحاً پایتون): اگرچه بخش‌های مربوط به برنامه‌نویسی به صورت گام به گام توضیح داده می‌شوند، اما آشنایی اولیه با مفاهیم برنامه‌نویسی مانند متغیرها، حلقه‌ها و توابع در پایتون، روند یادگیری شما را تسریع خواهد کرد.
• آشنایی با مفاهیم اولیه مالی و تحلیل بازار: درک مفاهیمی مانند عرضه و تقاضا، حجم معاملات، و اندیکاتورهای ساده تکنیکال (مانند میانگین متحرک) مفید خواهد بود.
• اشتیاق به یادگیری و تفکر تحلیلی: مهمترین پیش‌نیاز، تمایل شما به یادگیری مباحث پیچیده و توانایی تحلیل داده‌ها و حل مسئله است.

این دوره به صورت ماژولار و ساختاریافته طراحی شده است تا شما بتوانید به راحتی مفاهیم را درک و پیاده‌سازی کنید. هر بخش بر جنبه‌ای خاص از معاملات الگوریتمی تمرکز دارد:

• بخش اول: مقدمه‌ای بر معاملات الگوریتمی و دنیای رمزارزها

  در این بخش، ابتدا با تعاریف، تاریخچه و انواع معاملات الگوریتمی آشنا می‌شوید. سپس، مروری بر دنیای رمزارزها، فناوری بلاکچین، و ویژگی‌های منحصر به فرد بازار کریپتو خواهیم داشت. این بخش شما را برای ورود به مباحث عمیق‌تر آماده می‌کند.

• بخش دوم: مبانی تحلیل تکنیکال و توسعه استراتژی

  این بخش به آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد نیاز برای معاملات الگوریتمی می‌پردازد. چگونگی استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD، باندهای بولینگر و ساختاردهی ایده‌های معاملاتی به استراتژی‌های قابل برنامه‌نویسی را فرا می‌گیرید.

• بخش سوم: بک‌تستینگ و بهینه‌سازی استراتژی‌ها

  در این بخش حیاتی، چگونگی تست استراتژی‌های طراحی شده روی داده‌های تاریخی را به صورت عملی یاد می‌گیرید. معیارهای ارزیابی عملکرد استراتژی‌ها، روش‌های شناسایی نقاط ضعف و قوت، و چگونگی بهینه‌سازی پارامترها برای افزایش سودآوری و کاهش ریسک آموزش داده می‌شود.

• بخش چهارم: اتوماسیون معاملات با برنامه‌نویسی (پایتون)

  این ماژول عمیقاً به کدنویسی در پایتون برای اتوماسیون معاملات می‌پردازد. از نحوه اتصال به API صرافی‌های رمزارز (مانند Binance یا Bybit) تا ارسال دستورات خرید و فروش، مدیریت خطاها و نگهداری سیستم خودکار، همه مباحث پوشش داده می‌شوند. مثال‌های عملی متعددی برای درک بهتر ارائه خواهد شد.

• بخش پنجم: مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات الگوریتمی

  ریسک مدیریت مناسب، ستون فقرات معاملات موفق است. در این بخش، شما با استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit)، مدیریت اندازه پوزیشن‌ها، و اهمیت تنوع‌بخشی به پورتفولیو در یک سیستم خودکار آشنا می‌شوید.

• بخش ششم: معرفی و بررسی ۵ ربات برتر معاملاتی ۲۰۲۳

  این بخش یک امتیاز ویژه برای شرکت‌کنندگان است. در اینجا، پنج ربات برتر و معتبر در دنیای معاملات رمزارزها که در سال ۲۰۲۳ کارایی بالایی داشته‌اند، به صورت جامع بررسی می‌شوند. این ربات‌ها شامل گزینه‌هایی برای معامله‌گران تازه‌کار و همچنین ابزارهایی برای کاربران پیشرفته‌تر خواهند بود. ویژگی‌ها، نحوه راه‌اندازی و استفاده، و بهترین سناریوهای کاربردی برای هر ربات به تفصیل توضیح داده می‌شود.

• بخش هفتم: مطالعات موردی و پیاده‌سازی عملی

  در این بخش پایانی، چندین مطالعه موردی واقعی از استراتژی‌های الگوریتمی موفق و ناموفق بررسی می‌شود. شما فرصت خواهید داشت تا دانش خود را در قالب پروژه‌های عملی و شبیه‌سازی‌های بازار پیاده‌سازی کنید و با چالش‌های واقعی معاملات الگوریتمی آشنا شوید و راهکارهای عملی برای آنها بیابید.