این دوره به صورت گام به گام شما را با مفاهیم و تکنیک‌های اساسی و پیشرفته مدل‌سازی مالی و ارزش‌گذاری آشنا می‌کند. برخی از مهم‌ترین مهارت‌ها و دانش‌هایی که کسب خواهید کرد عبارتند از:

• تسلط بر توابع و فرمول‌های پیشرفته اکسل مورد نیاز برای تحلیل‌های مالی، از جمله توابع منطقی، جستجو، و توابع مالی پیچیده.
• درک عمیق ساختار و منطق ساخت مدل‌های مالی از پایه، شامل پیش‌بینی صورت‌های مالی (سود و زیان، ترازنامه، جریان وجوه نقد).
• آموزش روش‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها، از جمله ارزش‌گذاری بر مبنای جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF) و ارزش‌گذاری نسبی (Multiples Valuation).
• توانایی انجام تحلیل حساسیت و تحلیل سناریو برای ارزیابی ریسک و عدم قطعیت در مدل‌های مالی.
• یادگیری بهترین شیوه‌ها در مدل‌سازی مالی برای ساخت مدل‌هایی شفاف، قابل فهم، و قابل ممیزی.
• ساخت داشبوردهای مالی پویا و بصری برای ارائه موثر نتایج تحلیل‌ها.
• کاربرد عملی تکنیک‌های مدل‌سازی در مطالعات موردی واقعی از صنایع مختلف.

این دوره فراتر از آموزش صرف تکنیک‌ها، به شما توانمندی‌های لازم برای موفقیت در مسیر شغلی خود را می‌دهد. از جمله مزایای کلیدی این دوره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش چشمگیر مهارت‌های شغلی: مهارت‌های مدل‌سازی مالی و ارزش‌گذاری جزو پرتقاضاترین مهارت‌ها در حوزه مالی هستند.
• آمادگی برای نقش‌های کلیدی: این دوره شما را برای ورود به مشاغلی نظیر تحلیلگر مالی، تحلیلگر سرمایه‌گذاری، مشاور مالی و مدیر مالی آماده می‌سازد.
• تقویت توانایی تصمیم‌گیری: با درک عمیق‌تر از عملکرد مالی شرکت‌ها، قادر به اتخاذ تصمیمات مالی آگاهانه‌تر خواهید بود.
• ایجاد مدل‌های مالی قوی و قابل اعتماد: یاد می‌گیرید چگونه مدل‌هایی بسازید که دقیق، منطقی و قابل استفاده برای پیش‌بینی و ارزیابی باشند.
• شبکه‌سازی و تبادل تجربه: فرصت تعامل با مدرسان و سایر شرکت‌کنندگان که همگی به دنبال ارتقای دانش خود در حوزه مالی هستند.
• پوشش جامع مباحث: از مفاهیم پایه‌ای اکسل تا مدل‌سازی‌های پیچیده M&A، تمامی مباحث ضروری پوشش داده می‌شود.

این دوره به گونه‌ای طراحی شده که برای افراد با سطوح مختلف دانش مناسب باشد، اما داشتن حداقل پیش‌نیازهای زیر می‌تواند به تجربه آموزشی شما کمک شایانی کند:

• آشنایی مقدماتی با نرم‌افزار اکسل: توانایی کار با صفحات گسترده، وارد کردن داده‌ها و فرمول‌های ساده.
• آشنایی پایه با مفاهیم حسابداری و مالی: درک کلی از صورت‌های مالی اصلی (سود و زیان، ترازنامه، جریان وجوه نقد) مفید خواهد بود، اما ضروری نیست، زیرا اصول اولیه در دوره مرور خواهند شد.
• علاقه و انگیزه بالا: تمایل به یادگیری عمیق مدل‌سازی و ارزش‌گذاری مالی کلید موفقیت در این دوره است.
• دسترسی به کامپیوتر با نصب نرم‌افزار Microsoft Excel.

بخش ۱: مبانی اکسل برای امور مالی و نکات پیشرفته

• مرور جامع محیط اکسل و تنظیمات کلیدی برای امور مالی.
• توابع پرکاربرد مالی و آماری (NPV, IRR, XNPV, XIRR, PMT, FV, PV, SUMPRODUCT, OFFSET, INDIRECT, CHOOSE).
• ساختارهای داده‌ای و بهترین روش‌ها برای سازماندهی اطلاعات در اکسل.
• استفاده از میانبرهای صفحه کلید برای افزایش سرعت و کارایی.
• مثال عملی: ساخت یک ماشین حساب ساده NPV/IRR.

بخش ۲: اصول مدل‌سازی مالی و صورت‌های مالی

• منطق و ساختار یک مدل مالی کارآمد.
• پیش‌بینی اقلام اصلی صورت سود و زیان (درآمد، بهای تمام شده، هزینه‌های عملیاتی).
• پیش‌بینی اقلام ترازنامه (دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام).
• ساخت صورت جریان وجوه نقد از سود و زیان و ترازنامه.
• نکته کلیدی: اطمینان از بالانس بودن ترازنامه و جریان‌های نقدی.

بخش ۳: مدل‌سازی پیش‌بینی صورت‌های مالی و مفروضات

• روش‌های پیش‌بینی فروش و هزینه‌ها بر اساس تاریخچه و مفروضات آتی.
• پیش‌بینی سرمایه در گردش و نیازهای سرمایه‌گذاری.
• برآورد استهلاک و جدول وام‌ها.
• مثال عملی: ساخت یک مدل کامل پیش‌بینی برای یک شرکت فرضی.

بخش ۴: ارزش‌گذاری با روش جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF)

• مفهوم ارزش زمانی پول و هزینه‌ سرمایه (WACC و Cost of Equity).
• محاسبه جریان‌های نقدی آزاد شرکت (FCFF) و جریان‌های نقدی آزاد به حقوق صاحبان سهام (FCFE).
• محاسبه ارزش پایانی (Terminal Value) با روش رشد پایدار و روش خروج.
• انجام تحلیل حساسیت و تحلیل سناریو برای ارزیابی ارزش.
• نکته کلیدی: درک تاثیر مفروضات بر ارزش‌گذاری نهایی.

بخش ۵: ارزش‌گذاری با روش ضریب‌های مقایسه‌ای (Multiples Valuation)

• انتخاب شرکت‌های قابل مقایسه (Comps) و اهمیت آن‌ها.
• محاسبه و تحلیل ضرایب پرکاربرد (P/E, EV/EBITDA, P/S, P/B).
• اصلاحات لازم در ضرایب برای تفاوت‌های شرکتی.
• مثال عملی: مقایسه و ارزش‌گذاری یک شرکت با استفاده از چندین ضریب.

بخش ۶: مدل‌سازی پیشرفته و کاربردی

• مقدمه‌ای بر مدل‌سازی ادغام و تملک (M&A).
• آشنایی با مدل‌های خرید اهرمی (LBO).
• استفاده از ابزارهایی مانند Goal Seek، Solver و Data Tables برای تحلیل پیشرفته.
• ساخت داشبوردهای تعاملی و ابزارهای کنترل مدل.
• نکته کلیدی: تمرکز بر شفافیت و مستندسازی مدل‌ها.

بخش ۷: بهترین شیوه‌ها، ممیزی و ارائه مدل

• چک‌لیست‌های ممیزی مدل‌های مالی برای شناسایی خطاها.
• روش‌های مستندسازی مدل برای سهولت درک و استفاده توسط دیگران.
• نحوه ارائه یافته‌های مدل مالی به ذینفعان غیرفنی.
• تکنیک‌های بهینه‌سازی عملکرد مدل‌های بزرگ.
• مثال عملی: ممیزی و بهبود یک مدل مالی از پیش ساخته شده.